Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 547 | 12 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882 | 21 882 | 510 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 418 | 46 245 | 57 173 | 33 288 |
CU | Autres participations | 662 403 | 161 403 | 501 000 | 522 401 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 839 | 242 077 | 566 763 | 556 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 288 | 33 617 | 50 671 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 330 276 | 14 223 | 316 053 | 286 655 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 8 174 | 8 174 | 161 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 517 | 3 517 | 2 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 255 | 47 840 | 678 415 | 754 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 094 | 289 917 | 1 245 178 | 1 310 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 621 100 | 1 621 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583 | 75 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 824 | 21 824 | ||
DG | Autres réserves | 6 | 6 | ||
DH | Report à nouveau | -442 221 | -366 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 955 | -75 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 338 | 1 276 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 | 10 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 | 13 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 739 | 10 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 122 840 | 34 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178 | 1 310 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840 | 34 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 221 | 71 221 | 73 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 222 | 73 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 313 | 97 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 326 | 27 590 | ||
FZ | Charges sociales | 8 043 | 8 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 794 | 6 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 840 | |||
GE | Autres charges | 6 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 370 | 149 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 148 | -75 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 549 | -75 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 594 | -225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 | 73 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 510 | 149 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 955 | -75 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546 | 12 546 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 169 | 18 794 | 1 837 | 68 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 716 | 18 794 | 1 837 | 80 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 161 403 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 617 | 33 617 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 223 | 14 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 002 | 69 241 | 209 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 840 | |||
UG | - Financières | 21 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 681 | |||
UX | Autres créances clients | 3 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 | |||
VB | T. V. A. | 12 997 | |||
VP | Divers | 475 | |||
VC | Groupe et associés | 313 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170 | 418 080 | 90 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 | 40 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 705 | 2 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 075 | 58 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 308 | 4 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 | 2 464 | ||
VW | T.V.A. | 5 906 | 5 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059 | 3 059 | ||
VI | Groupe et associés | 6 320 | 6 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839 | 122 839 |