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de Bois-d'Ennebourg
de Bois-d'Ennebourg
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
AP | Constructions | 135 798 | 122 388 | 13 409 | 25 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 705 | 52 178 | 527 | 1 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 990 | 6 345 | 3 644 | 5 237 |
BJ | TOTAL (I) | 212 037 | 180 911 | 31 125 | 46 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 426 | 99 426 | 96 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 620 | 159 620 | 167 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 558 | 31 922 | 156 636 | 160 275 |
BZ | Autres créances | 27 795 | 27 795 | 31 504 | |
CF | Disponibilités | 792 | 792 | 6 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 191 | 31 922 | 444 269 | 463 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 227 | 212 833 | 475 394 | 509 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 202 | 1 202 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 813 | 19 813 | ||
DH | Report à nouveau | -772 324 | -694 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 481 | -77 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -771 789 | -687 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 277 | 1 130 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423 | 35 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 483 | 28 427 | ||
EA | Autres dettes | 2 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 394 | 509 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FM | Production stockée | -15 210 | 29 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 190 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 866 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 364 | 377 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 341 | 150 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 428 | -45 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 376 | 165 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 707 | 16 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 446 | 103 696 | ||
FZ | Charges sociales | 42 602 | 44 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 17 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 804 | 20 658 | ||
GE | Autres charges | 1 834 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 692 | 473 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 328 | -96 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 540 | 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 789 | -95 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 808 | -17 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 903 | 377 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 384 | 455 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 481 | -77 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 297 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 894 | 6 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 118 | 14 804 | 31 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 804 | 6 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 184 | |||
UX | Autres créances clients | 129 374 | |||
VB | T. V. A. | 6 868 | |||
VC | Groupe et associés | 20 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 353 | 216 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 423 | 18 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 | 6 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692 | 18 692 | ||
VW | T.V.A. | 2 113 | 2 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 | 1 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 277 | 1 200 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 183 | 1 247 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
AP | Constructions | 135 798 | 122 388 | 13 409 | 25 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 705 | 52 178 | 527 | 1 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 990 | 6 345 | 3 644 | 5 237 |
BJ | TOTAL (I) | 212 037 | 180 911 | 31 125 | 46 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 426 | 99 426 | 96 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 620 | 159 620 | 167 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 558 | 31 922 | 156 636 | 160 275 |
BZ | Autres créances | 27 795 | 27 795 | 31 504 | |
CF | Disponibilités | 792 | 792 | 6 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 191 | 31 922 | 444 269 | 463 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 227 | 212 833 | 475 394 | 509 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 202 | 1 202 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 813 | 19 813 | ||
DH | Report à nouveau | -772 324 | -694 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 481 | -77 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -771 789 | -687 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 277 | 1 130 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423 | 35 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 483 | 28 427 | ||
EA | Autres dettes | 2 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 394 | 509 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FM | Production stockée | -15 210 | 29 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 190 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 866 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 364 | 377 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 341 | 150 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 428 | -45 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 376 | 165 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 707 | 16 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 446 | 103 696 | ||
FZ | Charges sociales | 42 602 | 44 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 17 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 804 | 20 658 | ||
GE | Autres charges | 1 834 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 692 | 473 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 328 | -96 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 540 | 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 789 | -95 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 808 | -17 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 903 | 377 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 384 | 455 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 481 | -77 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 297 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 894 | 6 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 118 | 14 804 | 31 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 804 | 6 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 184 | |||
UX | Autres créances clients | 129 374 | |||
VB | T. V. A. | 6 868 | |||
VC | Groupe et associés | 20 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 353 | 216 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 423 | 18 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 | 6 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692 | 18 692 | ||
VW | T.V.A. | 2 113 | 2 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 | 1 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 277 | 1 200 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 183 | 1 247 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 922 | 5 922 | 5 922 | |
AP | Constructions | 135 798 | 122 388 | 13 409 | 25 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 705 | 52 178 | 527 | 1 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 990 | 6 345 | 3 644 | 5 237 |
BJ | TOTAL (I) | 212 037 | 180 911 | 31 125 | 46 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 426 | 99 426 | 96 997 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 620 | 159 620 | 167 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 558 | 31 922 | 156 636 | 160 275 |
BZ | Autres créances | 27 795 | 27 795 | 31 504 | |
CF | Disponibilités | 792 | 792 | 6 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 191 | 31 922 | 444 269 | 463 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 227 | 212 833 | 475 394 | 509 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 202 | 1 202 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 813 | 19 813 | ||
DH | Report à nouveau | -772 324 | -694 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 481 | -77 945 | ||
DL | TOTAL (I) | -771 789 | -687 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 277 | 1 130 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423 | 35 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 483 | 28 427 | ||
EA | Autres dettes | 2 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 394 | 509 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 183 | 1 196 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 457 | 183 060 | 291 517 | 344 951 |
FM | Production stockée | -15 210 | 29 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 190 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 866 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 364 | 377 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 341 | 150 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 428 | -45 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 376 | 165 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 707 | 16 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 446 | 103 696 | ||
FZ | Charges sociales | 42 602 | 44 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 17 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 804 | 20 658 | ||
GE | Autres charges | 1 834 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 692 | 473 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 328 | -96 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 540 | 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 789 | -95 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 808 | -17 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 903 | 377 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 384 | 455 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 481 | -77 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 297 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900 | 15 011 | 180 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 894 | 6 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 118 | 14 804 | 31 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 012 | 14 804 | 6 894 | 31 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 804 | 6 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 184 | |||
UX | Autres créances clients | 129 374 | |||
VB | T. V. A. | 6 868 | |||
VC | Groupe et associés | 20 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 353 | 216 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 423 | 18 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 | 6 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692 | 18 692 | ||
VW | T.V.A. | 2 113 | 2 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 | 1 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 277 | 1 200 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 183 | 1 247 183 |