Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 388 | 168 942 | 3 446 | 8 766 |
AH | Fonds commercial | 1 450 000 | 681 835 | 768 165 | 868 982 |
AP | Constructions | 333 223 | 292 850 | 40 372 | 49 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 151 | 864 353 | 163 798 | 129 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 228 | 179 981 | 35 246 | 50 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 448 | 59 448 | 50 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 258 438 | 2 187 963 | 1 070 475 | 1 158 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 843 | 508 843 | 500 505 | |
BN | En cours de production de biens | 332 165 | 332 165 | 310 096 | |
BT | Marchandises | 277 035 | 141 780 | 135 255 | 137 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706 | 5 706 | -221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 219 173 | 43 983 | 2 175 190 | 1 805 058 |
BZ | Autres créances | 15 999 767 | 15 999 767 | 13 531 837 | |
CF | Disponibilités | 612 206 | 612 206 | 935 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 502 | 35 502 | 19 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 990 397 | 185 763 | 19 804 634 | 17 239 716 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 876 | 3 876 | 5 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 712 | 2 373 726 | 20 878 986 | 18 402 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 814 914 | 3 814 914 | ||
DH | Report à nouveau | 12 588 807 | 10 789 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 610 | 6 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 154 767 | 16 750 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 454 | 55 778 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 864 | 39 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 318 | 95 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 | 2 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 809 | 73 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 265 | 740 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 935 | 589 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 306 | ||
EA | Autres dettes | 87 957 | 142 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 152 | 1 554 277 | ||
ED | (V) | 62 750 | 2 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 986 | 18 402 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 805 193 | 16 992 113 | 19 797 306 | 19 322 349 |
FG | Production vendue services | 19 094 | 82 440 | 101 534 | 112 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 824 287 | 17 074 553 | 19 898 840 | 19 434 852 |
FM | Production stockée | 22 069 | 63 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 249 | 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 513 | 19 750 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717 413 | 11 805 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 562 | 154 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 798 | 17 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 232 | 2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 498 | 2 171 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 859 | 147 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 538 | 1 804 356 | ||
FZ | Charges sociales | 769 626 | 758 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 339 | 80 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 159 | 222 729 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 442 | 80 332 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 864 719 | 17 244 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 395 794 | 2 505 781 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 363 919 | 346 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 1 017 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 | 16 041 | ||
GN | Différences positives de change | 399 658 | 424 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 689 | 787 633 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 876 | 5 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 951 | 65 628 | ||
GS | Différences négatives de change | 274 136 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 964 | 444 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 725 | 343 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 818 519 | 2 849 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395 | 2 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431 | 50 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 355 | 50 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 787 | 100 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 391 | -98 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 692 | 951 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 598 | 20 540 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 161 | 18 740 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 436 | 1 799 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 622 | 5 320 | 168 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 734 | 72 019 | 567 | 1 337 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 356 | 77 339 | 567 | 1 506 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 232 | 538 | 4 160 | 2 610 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 578 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 423 | 102 318 | 85 423 | 112 318 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 581 018 | 100 817 | 681 835 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 457 | 141 780 | 126 457 | 141 780 |
6T | Sur comptes clients | 146 358 | 13 379 | 115 754 | 43 983 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 853 833 | 255 976 | 242 211 | 867 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 955 488 | 358 832 | 331 794 | 982 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 601 | 322 543 | ||
UG | - Financières | 3 876 | 5 091 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 355 | 4 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 172 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VB | T. V. A. | 22 622 | |||
VC | Groupe et associés | 15 934 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313 890 | 18 207 323 | 106 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 | 2 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 265 | 474 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 630 | 249 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 863 | 306 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 305 | 240 305 | ||
VW | T.V.A. | 26 920 | 26 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 216 | 54 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 | 5 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 957 | 87 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 343 | 1 448 343 |