6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 | 1 220 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 806 | 904 | 2 902 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 625 000 | 775 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 826 | 627 124 | 788 702 | |
BZ | Autres créances | 149 929 | | 149 929 | |
CF | Disponibilités | 4 993 | | 4 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 922 | | 154 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 748 | 627 124 | 943 624 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 560 000 | | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 1 868 | | | |
DH | Report à nouveau | -3 099 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 028 | | | |
DL | TOTAL (I) | -79 258 | | | |
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 081 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 056 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 494 | | | |
EA | Autres dettes | 8 274 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 022 883 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 624 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 683 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 136 500 | | 136 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 500 | | 136 500 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 315 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 37 197 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 | |
FY | Salaires et traitements | | | 135 472 | |
FZ | Charges sociales | | | 52 476 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 160 | |
GE | Autres charges | | | 4 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 966 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -76 651 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 90 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 90 000 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 25 673 | |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 651 695 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -561 695 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -638 346 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 890 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 917 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -638 028 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 815 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 | 1 065 | | 1 220 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 | 1 095 | 470 | 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 | 2 160 | 470 | 2 124 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 625 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 625 000 | | 625 000 |
7C | TOTAL GENERAL | | 625 000 | | 625 000 |
UG | - Financières | | 625 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 481 | | | |
VB | T. V. A. | 1 236 | | | |
VC | Groupe et associés | 76 195 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 017 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 729 | 149 929 | 10 800 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000 | 150 000 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 081 | 84 881 | 460 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 976 | 13 976 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 305 | 8 305 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958 | 31 958 | | |
VW | T.V.A. | 5 232 | 5 232 | | |
VI | Groupe et associés | 155 056 | 155 056 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274 | 8 274 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 883 | 457 683 | 460 800 | 104 400 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000 | | | |