Déposant 1 : TERA ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438590390
Adresse :
628 Rue Charles de Gaulle
38920 Crolles
FR
Mandataire 1 : NEC-K
Adresse :
628 Rue Charles de Gaulle
38920 Crolles
FR
Bénéficiare 1 : TERA ENVIRONNEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 438590390
Adresse :
628 RUE CHARLES DE GAULLE
38920 CROLLES
FR
Déposant 1 : TERA ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438590390
Adresse :
628 Rue Charles de Gaulle
38920 Crolles
FR
Mandataire 1 : NEC-K
Adresse :
628 Rue Charles de Gaulle
38920 Crolles
FR
Bénéficiare 1 : TERA ENVIRONNEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 438590390
Adresse :
628 RUE CHARLES DE GAULLE
38920 CROLLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 884 | 101 419 | 42 464 | 74 895 |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AN | Terrains | 24 260 | 4 026 | 20 234 | 18 286 |
AP | Constructions | 1 824 | 442 | 1 382 | 1 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167 | 1 419 035 | 369 132 | 500 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 468 | 119 734 | 85 734 | 86 679 |
CU | Autres participations | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 201 | 63 201 | 69 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 075 | 1 644 656 | 1 002 419 | 1 171 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 678 | 128 678 | 124 828 | |
BN | En cours de production de biens | 53 024 | 53 024 | 53 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 984 | 163 489 | 1 074 495 | 957 020 |
BZ | Autres créances | 1 405 173 | 1 405 173 | 1 156 249 | |
CF | Disponibilités | 3 586 | 3 586 | 72 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 996 | 11 996 | 16 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 840 441 | 163 489 | 2 676 952 | 2 379 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517 | 1 808 145 | 3 679 372 | 3 551 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009 | 37 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 918 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 743 | 474 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237 | 238 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 609 907 | 1 283 670 | ||
DN | Avances conditionnées | 273 423 | 218 907 | ||
DO | TOTAL (II) | 273 423 | 218 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011 | 515 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 | 30 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002 | 820 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 188 | 477 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335 | |||
EA | Autres dettes | 8 536 | 18 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 301 | 90 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 042 | 2 048 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372 | 3 551 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 933 | 6 940 | 187 873 | 185 673 |
FG | Production vendue services | 2 884 704 | 155 125 | 3 039 829 | 3 136 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 065 637 | 162 065 | 3 227 702 | 3 321 969 |
FM | Production stockée | -204 | -29 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 504 | 90 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 124 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 5 885 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 011 | 3 387 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 447 | 347 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 850 | 20 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 707 | 1 676 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 947 | 66 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 081 | 740 613 | ||
FZ | Charges sociales | 374 519 | 311 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 622 | 289 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130 | 3 339 | ||
GE | Autres charges | 5 727 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 330 | 3 457 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 681 | -69 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 235 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 235 | 113 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 265 | 34 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 265 | 34 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 030 | 78 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 651 | 8 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311 | 155 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311 | 157 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 10 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036 | 206 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231 | 217 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 920 | -59 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 506 | -289 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557 | 3 658 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320 | 3 419 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 237 | 238 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163 | 33 023 | 17 766 | 101 419 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344 | 235 600 | 205 707 | 1 543 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506 | 268 622 | 223 473 | 1 644 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 993 | 12 130 | 5 634 | 163 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 130 | 5 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 413 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 492 | |||
VB | T. V. A. | 91 074 | |||
VP | Divers | 63 084 | |||
VC | Groupe et associés | 784 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354 | 2 438 740 | 279 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278 | 89 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733 | 170 174 | 92 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 575 | 29 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 002 | 638 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 600 | 115 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052 | 119 052 | ||
VW | T.V.A. | 212 922 | 212 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613 | 65 613 | ||
VI | Groupe et associés | 3 429 | 3 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536 | 8 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 301 | 251 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042 | 1 703 483 | 92 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404 |