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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 508 | 132 157 | 36 351 | 51 974 |
AH | Fonds commercial | 898 504 | | 898 504 | 898 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 033 | 3 554 868 | 537 165 | 637 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 254 527 | 2 334 329 | 2 920 198 | 2 795 401 |
CU | Autres participations | 908 610 | | 908 610 | 608 610 |
BF | Prêts | 1 883 220 | | 1 883 220 | 1 883 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 309 983 | | 309 983 | 312 410 |
BJ | TOTAL (I) | 13 515 384 | 6 021 354 | 7 494 031 | 7 187 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 524 | 360 879 | 1 241 644 | 2 217 534 |
BZ | Autres créances | 2 735 364 | | 2 735 364 | 3 990 569 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 38 328 |
CF | Disponibilités | 19 218 | | 19 218 | 43 957 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 246 |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 105 | 360 879 | 3 996 226 | 6 290 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 490 | 6 382 233 | 11 490 257 | 13 478 350 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 069 472 | 3 069 472 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 444 | 388 444 | | |
DD | Réserve légale (1) | 306 947 | 306 947 | | |
DG | Autres réserves | 261 961 | 261 961 | | |
DH | Report à nouveau | -1 921 487 | -1 778 094 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 737 | -143 394 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 096 075 | 2 105 338 | | |
DP | Provisions pour risques | 240 601 | 317 657 | | |
DR | TOTAL (III) | 240 601 | 317 657 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 473 | 1 032 600 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198 777 | 5 729 417 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 911 | 2 135 730 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 615 | 1 355 675 | | |
EA | Autres dettes | 106 806 | 801 934 | | |
EC | TOTAL (IV) | 8 153 581 | 11 055 355 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 257 | 13 478 350 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 900 269 | | 3 900 269 | 17 567 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 900 269 | | 3 900 269 | 17 567 602 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 9 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 353 | 1 154 753 |
FQ | Autres produits | | | 102 093 | 28 548 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 715 | 18 760 754 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 | 23 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 | 354 870 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 079 277 | 4 149 274 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | -610 | 544 109 |
FY | Salaires et traitements | | | | 8 600 003 |
FZ | Charges sociales | | | 307 459 | 2 730 002 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 911 777 | 703 664 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 489 | 256 384 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 499 | 133 225 |
GE | Autres charges | | | 1 202 348 | 1 289 971 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 524 | 18 761 524 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 795 191 | -770 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -29 270 | 29 773 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 50 000 | 1 587 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582 | 5 021 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 353 582 | 6 608 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 161 557 | 148 634 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 161 557 | 148 634 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 192 025 | -142 026 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 016 486 | -172 570 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 147 | 122 573 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 147 | 122 573 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 1 279 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 780 | 94 217 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 896 | 95 496 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 749 | 27 076 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -2 100 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 445 | 18 889 934 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 707 | 19 033 328 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 737 | -143 394 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 034 | 20 123 | | 132 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 819 | 891 653 | 166 277 | 5 889 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 853 | 911 776 | 166 277 | 6 021 354 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 240 601 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 657 | 134 499 | 211 555 | 240 601 |
6T | Sur comptes clients | 572 283 | 31 489 | 242 893 | 360 879 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 283 | 31 489 | 542 893 | 360 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 189 940 | 165 988 | 754 448 | 601 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 165 988 | 454 448 | |
UG | - Financières | | | 300 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 1 883 220 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 309 983 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 506 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 112 017 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 274 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 617 | | | |
VC | Groupe et associés | 2 328 021 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 402 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 090 | 3 996 661 | 2 534 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227 | 30 227 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 245 | 254 245 | 357 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 198 777 | 85 777 | 6 113 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 911 | 432 911 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 844 | 113 844 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 918 | 396 918 | | |
VW | T.V.A. | 262 853 | 262 853 | | |
VI | Groupe et associés | 62 261 | 62 261 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545 | 44 545 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 581 | 1 683 581 | 6 470 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649 638 | | | |