Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 345 | 12 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 993 | 29 473 | 41 519 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 54 200 | -54 200 | ||
CU | Autres participations | 21 252 729 | 1 178 957 | 20 073 772 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 492 | 103 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 400 | 131 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 926 048 | 1 262 976 | 20 663 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 373 | 332 373 | ||
BZ | Autres créances | 1 410 805 | 252 331 | 1 158 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 237 773 | 91 229 | 2 146 544 | |
CF | Disponibilités | 672 543 | 672 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 661 594 | 343 560 | 4 318 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 642 | 1 606 536 | 24 981 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 872 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106 | |||
DD | Réserve légale (1) | 198 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 209 177 | |||
DH | Report à nouveau | 613 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 422 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 023 633 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 442 | |||
EA | Autres dettes | 39 757 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 957 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 220 | 1 462 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 591 | |||
FQ | Autres produits | 3 382 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 193 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 114 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 777 590 | |||
FZ | Charges sociales | 335 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 088 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 532 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 963 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 812 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 218 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 142 419 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 345 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 333 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 213 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 021 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 | 345 | 179 | 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 10 742 | 4 459 | 29 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369 | 11 088 | 4 638 | 29 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 714 | 22 708 | 51 422 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 233 157 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 364 778 | 21 218 | 343 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 590 | 852 345 | 21 218 | 1 576 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 774 304 | 875 053 | 21 218 | 1 628 139 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 400 | |||
UX | Autres créances clients | 332 373 | |||
VB | T. V. A. | 20 185 | |||
VC | Groupe et associés | 1 122 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 678 | 1 751 278 | 206 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 | 8 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 765 | 1 137 084 | 2 749 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 527 | 226 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 664 | 89 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544 | 109 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 090 | 48 090 | ||
VW | T.V.A. | 53 802 | 53 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021 | 14 021 | ||
VI | Groupe et associés | 3 120 383 | 3 120 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757 | 39 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 000 | 280 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 472 | 5 127 792 | 2 749 681 | 80 000 |