Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 395 | 63 896 | 56 498 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 622 | 111 223 | 116 399 | |
AH | Fonds commercial | 828 324 | 828 324 | ||
AP | Constructions | 1 346 763 | 15 190 | 1 331 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 072 | 56 928 | 404 144 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 752 | 66 613 | 132 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 233 903 | 313 852 | 2 920 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 572 | 3 732 | 265 839 | |
BN | En cours de production de biens | 6 033 068 | 6 033 068 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 797 | 97 797 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 637 324 | 10 334 | 2 626 990 | |
BZ | Autres créances | 938 367 | 938 367 | ||
CF | Disponibilités | 219 895 | 219 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 955 | 69 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 265 981 | 14 066 | 10 251 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 885 | 327 919 | 13 171 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -767 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 391 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 387 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 387 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 047 | |||
EA | Autres dettes | 120 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 392 234 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 522 | 20 849 296 | 20 876 819 | |
FG | Production vendue services | 10 893 | 130 385 | 141 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 415 | 20 979 682 | 21 018 098 | |
FM | Production stockée | 3 055 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 026 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 283 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445 473 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 185 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 776 689 | |||
FZ | Charges sociales | 767 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 873 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 485 | |||
GE | Autres charges | 7 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 913 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 370 262 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 344 487 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 934 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 059 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 128 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 610 | 34 286 | 63 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776 | 50 448 | 111 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874 | 94 853 | 67 994 | 138 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260 | 179 587 | 67 994 | 313 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 70 311 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 317 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 687 | 387 796 | 146 687 | 387 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 485 | 146 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 311 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 973 | 50 973 | ||
UX | Autres créances clients | 2 637 324 | 2 637 324 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 367 | 938 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 956 | 69 956 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 621 | 3 645 647 | 50 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096 | 7 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 893 990 | 3 893 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 047 | 649 047 | ||
VI | Groupe et associés | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 | 3 691 341 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | -1 088 049 | -2 975 469 | -3 199 164 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 475 | 7 153 426 | 715 872 | 492 177 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096 |