Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 169 | 10 934 | 1 235 | 51 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 40 088 | 32 675 | 7 413 | 5 462 |
AP | Constructions | 61 595 | 60 411 | 1 184 | 2 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672 | 47 273 | 2 399 | 6 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 981 | 327 690 | 51 291 | 62 823 |
AV | Immobilisations en cours | 5 352 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 998 | 49 998 | 47 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 552 | 478 983 | 116 569 | 133 823 |
BT | Marchandises | 869 150 | 84 811 | 784 340 | 616 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 654 | 16 721 | 1 241 933 | 761 414 |
BZ | Autres créances | 1 915 404 | 1 915 404 | 1 993 201 | |
CF | Disponibilités | 192 774 | 192 774 | 7 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 741 | 4 741 | 7 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 240 723 | 101 532 | 4 139 192 | 3 386 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 276 | 580 514 | 4 255 762 | 3 519 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 700 | 392 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475 | 10 475 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 270 | 39 270 | ||
DG | Autres réserves | 976 182 | 836 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 595 | 139 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 | 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 299 | 1 418 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 023 | 710 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 465 | 784 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 201 | 570 234 | ||
EA | Autres dettes | 7 453 | 35 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 462 | 2 101 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 762 | 3 519 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 796 | 2 061 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 168 875 | 2 723 | 5 171 598 | 5 589 206 |
FG | Production vendue services | 504 692 | 504 692 | 101 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 673 567 | 2 723 | 5 676 290 | 5 691 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616 | 89 062 | ||
FQ | Autres produits | 1 914 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 686 | 5 781 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255 761 | 3 418 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 978 | 63 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 802 | 611 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 547 | 48 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 951 | 1 105 574 | ||
FZ | Charges sociales | 319 377 | 396 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 436 | 46 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 931 | 95 286 | ||
GE | Autres charges | 4 598 | 2 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 516 425 | 5 789 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 261 | -7 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 725 | 14 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 725 | 14 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 244 | 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 244 | 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 481 | 14 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 743 | 7 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 | 1 117 088 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | 29 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 | 1 117 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000 | 1 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057 | 988 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057 | 989 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 385 | 127 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 427 | -4 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 083 | 6 913 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 488 | 6 774 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 595 | 139 404 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897 | 3 037 | 10 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 252 | 27 398 | 26 601 | 468 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 148 | 30 436 | 26 601 | 478 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 | 54 | 77 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 301 | 84 810 | 89 301 | 84 811 |
6T | Sur comptes clients | 17 785 | 6 121 | 7 185 | 16 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 086 | 90 931 | 96 486 | 101 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 217 | 90 931 | 96 540 | 101 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 931 | 96 486 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 591 | |||
VB | T. V. A. | 14 446 | |||
VC | Groupe et associés | 1 563 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 797 | 3 178 799 | 49 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 465 | 1 065 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 187 864 | 181 331 | 6 533 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781 | 128 648 | 3 133 | |
VW | T.V.A. | 135 676 | 135 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880 | 40 880 | ||
VI | Groupe et associés | 960 023 | 960 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453 | 7 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 142 | 2 519 476 | 9 666 |