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Mandataire 1 : NUTRAL
Déposant 1 : NUTRAL SA
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Mandataire 1 : NUTRAL, Mme PIN Nathalie
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Déposant 1 : NUTRAL, SAS
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Mandataire 1 : NUTRAL, Mme PIN Nathalie
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Déposant 1 : NUTRAL SA
Numéro de SIREN : 719809097
Mandataire 1 : NUTRAL
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Mandataire 1 : NUTRAL, Mme PIN Nathalie
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49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
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Bénéficiare 1 : NUTRAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 666 | 14 666 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 964 | 118 964 | 115 840 | |
AH | Fonds commercial | 105 307 | 105 307 | 105 307 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 825 560 | 642 217 | 183 343 | 195 429 |
AN | Terrains | 199 017 | 69 830 | 129 187 | 142 594 |
AP | Constructions | 731 003 | 397 626 | 333 377 | 364 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465 | 96 386 | 56 079 | 71 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 791 | 294 801 | 164 990 | 138 202 |
AV | Immobilisations en cours | 1 304 395 | 1 304 395 | 13 478 | |
CU | Autres participations | 62 458 | 62 458 | 62 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 505 | 1 515 526 | 2 458 979 | 1 210 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 589 892 | 13 621 | 576 271 | 612 106 |
BN | En cours de production de biens | 139 355 | 1 643 | 137 712 | 128 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 447 | 521 447 | 476 083 | |
BT | Marchandises | 20 091 | 20 091 | 68 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 322 | 23 993 | 1 893 328 | 1 845 032 |
BZ | Autres créances | 1 272 966 | 1 272 966 | 1 113 536 | |
CF | Disponibilités | 477 219 | 477 219 | 887 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 340 | 21 340 | 33 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 631 | 39 257 | 4 920 373 | 5 164 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 136 | 1 554 783 | 7 379 353 | 6 375 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 559 260 | 559 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 | 2 319 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 926 | 55 926 | ||
DG | Autres réserves | 957 832 | 495 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 124 | 703 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 316 462 | 1 817 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 467 | 809 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 062 | 3 201 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 254 | 322 088 | ||
EA | Autres dettes | 3 107 | 225 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 062 891 | 4 557 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 353 | 6 375 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 741 638 | 1 100 686 | 9 842 324 | 9 822 359 |
FG | Production vendue services | 13 997 | 11 503 | 25 499 | 73 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 634 | 1 112 189 | 9 867 823 | 9 895 381 |
FM | Production stockée | 8 077 | 108 690 | ||
FN | Production immobilisée | 59 780 | 84 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 107 | 30 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 157 556 | 642 170 | ||
FQ | Autres produits | 1 907 | 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 250 | 10 762 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 471 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 671 | 3 361 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 214 | -44 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 924 219 | 6 004 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 208 | 61 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 015 | 535 789 | ||
FZ | Charges sociales | 187 500 | 178 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 609 | 198 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 042 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 1 395 | 7 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 873 | 10 409 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 112 377 | 352 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 268 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 270 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | 24 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 214 | 24 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 945 | -24 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 433 | 328 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907 | 574 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 29 695 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 156 | 1 410 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 663 | 1 441 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 303 | 619 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | 344 865 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 | 3 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 307 | 968 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 644 | 472 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 664 | 97 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 183 | 12 204 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 058 | 11 500 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 124 | 703 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666 | 14 666 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 018 | 71 144 | 12 944 | 642 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738 | 125 357 | 3 560 | 858 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 421 | 196 501 | 16 505 | 1 515 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 264 | 15 264 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 695 | 12 778 | 1 480 | 23 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 695 | 28 042 | 1 480 | 39 257 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 890 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 090 | |||
VB | T. V. A. | 598 531 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 427 | 3 184 763 | 27 664 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 467 | 180 527 | 651 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 299 062 | 3 299 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 004 | 130 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 293 | 79 293 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 182 190 | 182 190 | ||
VW | T.V.A. | 11 791 | 11 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783 | 13 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 | 3 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 698 | 3 899 758 | 651 961 | 511 978 |