Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 965 | 5 519 | 7 446 | 10 483 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 479 | 49 159 | 14 320 | 18 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 675 | 19 221 | 20 454 | 24 652 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 912 | 73 899 | 45 012 | 56 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 100 | 40 100 | 14 900 | |
BP | En cours de production de services | 42 978 | 42 978 | 41 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 3 441 | 339 962 | 386 817 |
BZ | Autres créances | 53 094 | 53 094 | 89 762 | |
CF | Disponibilités | 65 980 | 65 980 | 82 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 089 | 6 089 | 5 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 551 643 | 3 441 | 548 202 | 620 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554 | 77 340 | 593 214 | 676 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 256 937 | 241 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 610 | 15 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 827 | 273 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415 | 77 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 92 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113 | 158 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 075 | 166 549 | ||
EA | Autres dettes | 4 782 | 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 387 | 403 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 214 | 676 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 756 | 351 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 688 | 688 | 515 | |
FD | Production vendue biens | 1 542 687 | 36 133 | 1 578 820 | 1 260 929 |
FG | Production vendue services | 197 792 | 12 354 | 210 146 | 223 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 741 168 | 48 487 | 1 789 655 | 1 485 082 |
FM | Production stockée | 1 500 | 8 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 899 | 1 510 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 688 | 339 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 200 | 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 707 730 | 491 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 817 | 17 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 958 | 478 926 | ||
FZ | Charges sociales | 181 713 | 147 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 369 | 21 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 | |||
GE | Autres charges | 124 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 199 | 1 500 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 300 | 9 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 757 | 2 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 | 2 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 057 | 9 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 | 6 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 757 | 6 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 899 | 1 524 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 509 | 1 509 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 610 | 15 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 390 | 22 147 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 | 3 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 473 | 17 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482 | 3 037 | 5 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637 | 18 332 | 588 | 68 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119 | 21 369 | 588 | 73 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 441 | 3 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 441 | 3 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 441 | 3 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 456 | |||
UX | Autres créances clients | 339 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 202 | |||
VB | T. V. A. | 5 240 | |||
VP | Divers | 17 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 377 | 402 585 | 2 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 253 | 22 622 | 29 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 113 | 156 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 906 | 58 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455 | 46 455 | ||
VW | T.V.A. | 23 288 | 23 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425 | 8 425 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 | 4 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 387 | 320 756 | 29 631 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282 |