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de Collonges-au-Mont-d'Or
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 72 927 | 72 927 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 679 | 38 358 | 263 321 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 733 | 9 146 733 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 237 | 142 923 | 1 444 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 150 | 161 | 6 989 | |
AV | Immobilisations en cours | 424 933 | 424 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 772 817 | 181 442 | 11 591 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 658 887 | 486 654 | 3 172 233 | |
BN | En cours de production de biens | 2 465 920 | 2 465 920 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 070 331 | 463 786 | 1 606 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
BZ | Autres créances | 832 625 | 832 625 | ||
CF | Disponibilités | 1 079 388 | 1 079 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 703 249 | 950 440 | 13 752 809 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 132 | 16 132 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 199 | 1 131 882 | 25 360 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 078 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 119 041 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 367 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 221 613 | |||
ED | (V) | 3 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 360 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 221 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 171 991 | 10 171 991 | ||
FG | Production vendue services | 438 827 | 438 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 818 | 10 610 818 | ||
FM | Production stockée | 154 936 | |||
FN | Production immobilisée | 72 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 025 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 910 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 244 637 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 166 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 825 984 | |||
FZ | Charges sociales | 757 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 883 | |||
GE | Autres charges | 21 466 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 717 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 840 | |||
GN | Différences positives de change | 35 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 524 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 997 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358 | 38 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084 | 143 084 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442 | 181 442 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 | 119 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 16 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 132 | 16 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 950 440 | 950 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 440 | 950 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 966 691 | 966 691 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 883 | 55 366 | ||
UG | - Financières | 16 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 457 | 12 457 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 236 | 98 236 | ||
VB | T. V. A. | 355 546 | 355 546 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 372 | 367 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 881 | 5 660 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 719 600 | 5 719 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 086 | 507 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 620 | 734 620 | ||
VW | T.V.A. | 168 021 | 168 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 642 | 103 642 | ||
VI | Groupe et associés | 17 832 982 | 17 832 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 613 | 25 221 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 72 927 | 72 927 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 679 | 38 358 | 263 321 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 733 | 9 146 733 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 237 | 142 923 | 1 444 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 150 | 161 | 6 989 | |
AV | Immobilisations en cours | 424 933 | 424 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 772 817 | 181 442 | 11 591 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 658 887 | 486 654 | 3 172 233 | |
BN | En cours de production de biens | 2 465 920 | 2 465 920 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 070 331 | 463 786 | 1 606 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
BZ | Autres créances | 832 625 | 832 625 | ||
CF | Disponibilités | 1 079 388 | 1 079 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 703 249 | 950 440 | 13 752 809 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 132 | 16 132 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 199 | 1 131 882 | 25 360 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 078 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 119 041 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 367 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 221 613 | |||
ED | (V) | 3 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 360 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 221 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 171 991 | 10 171 991 | ||
FG | Production vendue services | 438 827 | 438 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 818 | 10 610 818 | ||
FM | Production stockée | 154 936 | |||
FN | Production immobilisée | 72 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 025 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 910 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 244 637 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 166 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 825 984 | |||
FZ | Charges sociales | 757 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 883 | |||
GE | Autres charges | 21 466 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 717 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 840 | |||
GN | Différences positives de change | 35 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 524 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 997 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358 | 38 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084 | 143 084 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442 | 181 442 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 | 119 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 16 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 132 | 16 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 950 440 | 950 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 440 | 950 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 966 691 | 966 691 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 883 | 55 366 | ||
UG | - Financières | 16 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 457 | 12 457 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 236 | 98 236 | ||
VB | T. V. A. | 355 546 | 355 546 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 372 | 367 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 881 | 5 660 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 719 600 | 5 719 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 086 | 507 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 620 | 734 620 | ||
VW | T.V.A. | 168 021 | 168 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 642 | 103 642 | ||
VI | Groupe et associés | 17 832 982 | 17 832 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 613 | 25 221 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 72 927 | 72 927 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 679 | 38 358 | 263 321 | |
AH | Fonds commercial | 9 146 733 | 9 146 733 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 237 | 142 923 | 1 444 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 150 | 161 | 6 989 | |
AV | Immobilisations en cours | 424 933 | 424 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 772 817 | 181 442 | 11 591 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 658 887 | 486 654 | 3 172 233 | |
BN | En cours de production de biens | 2 465 920 | 2 465 920 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 070 331 | 463 786 | 1 606 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 | 1 321 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
BZ | Autres créances | 832 625 | 832 625 | ||
CF | Disponibilités | 1 079 388 | 1 079 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 703 249 | 950 440 | 13 752 809 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 132 | 16 132 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 199 | 1 131 882 | 25 360 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 078 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 119 041 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 367 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 221 613 | |||
ED | (V) | 3 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 360 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 221 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 171 991 | 10 171 991 | ||
FG | Production vendue services | 438 827 | 438 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 818 | 10 610 818 | ||
FM | Production stockée | 154 936 | |||
FN | Production immobilisée | 72 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 025 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 910 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 244 637 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -312 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 166 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 825 984 | |||
FZ | Charges sociales | 757 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 883 | |||
GE | Autres charges | 21 466 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 717 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -806 840 | |||
GN | Différences positives de change | 35 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 524 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 098 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 291 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 997 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 658 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358 | 38 358 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084 | 143 084 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442 | 181 442 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 | 119 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 16 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 132 | 16 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 950 440 | 950 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 950 440 | 950 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 966 691 | 966 691 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 883 | 55 366 | ||
UG | - Financières | 16 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 157 | 232 157 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 173 | 4 588 173 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 457 | 12 457 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 236 | 98 236 | ||
VB | T. V. A. | 355 546 | 355 546 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 372 | 367 372 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 606 | 6 606 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 881 | 5 660 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 719 600 | 5 719 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 086 | 507 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 620 | 734 620 | ||
VW | T.V.A. | 168 021 | 168 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 642 | 103 642 | ||
VI | Groupe et associés | 17 832 982 | 17 832 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 375 | 139 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 613 | 25 221 613 |