3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 1 536 495 | 485 997 | 1 050 499 | |
040 | Immobilisations financières | 24 183 | | 24 183 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 560 679 | 485 997 | 1 074 682 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 31 156 | | 31 156 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 458 366 | | 458 366 | |
072 | Créances – Autres | 87 554 | | 87 554 | |
084 | Disponibilités | 67 194 | | 67 194 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 269 | | 644 269 | |
110 | Total général Actif | 2 204 947 | 485 997 | 1 718 951 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 134 236 | |
134 | Report à nouveau | | | -254 075 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 59 238 | |
140 | Provisions réglementées | | | 572 256 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 511 655 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 948 482 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 238 | | |
172 | Autres dettes | | | 247 510 | |
174 | Produits constatés d’avance | | | 11 303 | |
176 | Total des dettes | | | 1 207 296 | |
180 | Total général Passif | | | 1 718 951 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 1 018 487 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 418 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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217 | Production vendue de services - Export | 264 060 | | | |
210 | Ventes de marchandises – France | 117 943 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 357 149 | | | |
230 | Autres produits | 1 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 092 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 650 | | | |
242 | Autres charges externes* | 86 805 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 708 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 708 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 165 647 | | | |
252 | Charges sociales | 32 576 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 94 803 | | | |
262 | Autres charges | 4 682 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 420 871 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 54 221 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 44 421 | | | |
294 | Charges financières | 39 404 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 59 238 | | | |