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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 | 111 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 | 412 | 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 420 | 90 199 | 221 | |
CU | Autres participations | 18 000 | | 18 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 154 560 | | 154 560 | |
BF | Prêts | 41 115 | | 41 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | | 9 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 711 | 90 722 | 223 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 767 | | 166 767 | |
BZ | Autres créances | 200 294 | | 200 294 | |
CF | Disponibilités | 55 542 | | 55 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 604 | | 422 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 314 | 90 722 | 646 593 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 680 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | | | |
DH | Report à nouveau | 130 968 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 996 | | | |
DL | TOTAL (I) | 249 064 | | | |
DP | Provisions pour risques | 40 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 40 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 469 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 284 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 357 529 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 593 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 529 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 728 570 | | 728 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 570 | | 728 570 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 27 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 322 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 354 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 186 595 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 | |
FY | Salaires et traitements | | | 329 903 | |
FZ | Charges sociales | | | 53 241 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 775 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 953 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 156 369 | |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 171 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 171 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -171 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 156 198 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -520 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 682 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 322 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 326 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 996 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 440 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 | | | 111 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 835 | 3 775 | | 90 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 947 | 3 775 | | 90 722 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 40 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | | | 40 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | | | 40 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 154 560 | 154 560 | | |
UP | Prêts | 41 115 | 41 115 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | | |
UX | Autres créances clients | 166 767 | 166 767 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | 71 | | |
VB | T. V. A. | 6 000 | 6 000 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 223 | 194 223 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 416 | 572 416 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 469 | 147 469 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 776 | 18 776 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 196 | 25 196 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498 | 50 498 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 221 | 68 221 | | |
VW | T.V.A. | 41 213 | 41 213 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156 | 6 156 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 529 | 357 529 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 747 | | | |