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du Montet
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Déposant 1 : TCM PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 448930677
Adresse :
14 Sentier des Torques
92290 CHATENAY MALABRY
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats ALTANA, M. DE RUFFRAY JEAN-GUY
Adresse :
45 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TCM PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 448930677
Adresse :
14 Sentier des Torques
92290 Chatenay Malabry
FR
Mandataire 1 : SCP BANCEL ZUIN LEFORT, Mme. Isabelle RHILANE
Adresse :
9 RUE Royale
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 640 | 1 400 | 1 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848 | 843 415 | 184 433 | 203 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 242 | 128 471 | 78 771 | 73 177 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 240 930 | 972 526 | 268 403 | 281 573 |
BT | Marchandises | 15 745 | 15 745 | 23 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 786 | 217 786 | 254 730 | |
BZ | Autres créances | 48 251 | 48 251 | 54 211 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 300 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 284 834 | 3 284 834 | 992 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 201 | 14 201 | 13 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 780 818 | 5 780 818 | 5 368 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747 | 972 526 | 6 049 221 | 5 649 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 360 190 | 3 897 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 868 | 5 268 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 | 1 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265 | 218 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 666 | 159 540 | ||
EA | Autres dettes | 1 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 353 | 380 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221 | 5 649 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353 | 380 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 946 572 | 3 946 572 | 4 001 941 | |
FQ | Autres produits | 518 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 090 | 4 002 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 028 | 992 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 389 | -3 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 348 | 528 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 133 | 23 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 570 | 260 082 | ||
FZ | Charges sociales | 107 216 | 116 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 739 | 81 643 | ||
GE | Autres charges | 694 | 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 116 | 2 000 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 986 974 | 2 001 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 387 | 12 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 387 | 12 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 387 | 12 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 002 361 | 2 014 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 21 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 21 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 1 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 5 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 7 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 757 | 14 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 240 | 666 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077 | 4 036 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199 | 2 674 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 878 | 1 362 441 | ||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 | 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638 | 89 739 | 17 491 | 971 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278 | 89 739 | 17 491 | 972 527 |