Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 | 1 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802 | 17 674 | 4 127 | 5 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 281 | 192 810 | 84 470 | 62 165 |
CU | Autres participations | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 8 563 | 8 563 | 3 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 928 | 2 928 | 1 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 410 | 212 151 | 100 259 | 73 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 857 | 108 857 | 103 600 | |
BN | En cours de production de biens | 342 946 | 342 946 | 149 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 068 | 1 615 | 483 453 | 867 124 |
BZ | Autres créances | 110 922 | 110 922 | 163 703 | |
CF | Disponibilités | 27 511 | 27 511 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 920 | 3 920 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 224 | 1 615 | 1 077 609 | 1 436 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634 | 213 766 | 1 177 868 | 1 509 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 711 | 61 930 | ||
DH | Report à nouveau | 2 284 | 2 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761 | 97 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 755 | 271 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278 | 328 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814 | 180 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636 | 274 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 173 | 453 791 | ||
EA | Autres dettes | 4 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 113 | 1 237 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868 | 1 509 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397 | 1 044 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 546 | 1 720 546 | 2 935 127 | |
FM | Production stockée | 193 772 | 49 368 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 932 408 | 2 994 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 344 | 888 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 257 | -49 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 498 | 469 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644 | 38 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 173 | 1 215 904 | ||
FZ | Charges sociales | 196 399 | 246 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 224 | 42 298 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 923 036 | 2 852 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 371 | 142 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 740 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 631 | 137 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984 | 3 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484 | 4 453 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864 | 29 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355 | 29 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 129 | -25 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 856 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892 | 2 999 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131 | 2 901 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 761 | 97 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 078 | 10 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 1 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540 | 41 224 | 36 280 | 210 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207 | 41 224 | 36 280 | 212 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 1 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 1 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 1 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 932 | |||
UX | Autres créances clients | 483 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 769 | |||
VB | T. V. A. | 33 063 | |||
VP | Divers | 9 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402 | 599 910 | 11 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278 | 130 562 | 106 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 636 | 240 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 867 | 31 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948 | 90 948 | ||
VW | T.V.A. | 139 037 | 139 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321 | 6 321 | ||
VI | Groupe et associés | 133 814 | 133 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 | 4 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113 | 777 397 | 106 716 |