Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 748 | 2 265 | 1 483 | 973 |
CU | Autres participations | 1 562 900 | 1 562 900 | 1 562 900 | |
BF | Prêts | 8 341 | 8 341 | 9 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 989 | 2 265 | 1 572 725 | 1 573 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 119 | 69 119 | 45 984 | |
BZ | Autres créances | 88 640 | 88 640 | 41 707 | |
CF | Disponibilités | 30 902 | 30 902 | 167 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 661 | 188 661 | 254 699 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539 | 539 | 1 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 189 | 2 265 | 1 761 924 | 1 829 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | 655 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 500 | 38 937 | ||
DH | Report à nouveau | 669 071 | 446 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 657 | 248 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 814 | 1 412 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 196 | 263 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227 | 39 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481 | 30 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 370 | 72 443 | ||
EA | Autres dettes | 835 | 10 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 110 | 416 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924 | 1 829 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 752 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 353 | 314 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 432 | 93 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 007 | 3 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 789 | 181 381 | ||
FZ | Charges sociales | 72 691 | 74 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 917 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 919 | 353 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 566 | -39 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 283 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | 1 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 14 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 153 | 15 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 938 | 268 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 505 | 229 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 3 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -3 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 567 | 598 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 224 | 349 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 657 | 248 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 | 996 | 2 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 | 996 | 2 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 900 | 22 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 341 | |||
UX | Autres créances clients | 69 119 | |||
VB | T. V. A. | 4 235 | |||
VC | Groupe et associés | 79 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100 | 157 759 | 8 341 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 196 | 133 196 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 391 | 1 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 481 | 25 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 869 | 7 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822 | 34 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 863 | 122 863 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 21 836 | 21 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110 | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 748 | 2 265 | 1 483 | 973 |
CU | Autres participations | 1 562 900 | 1 562 900 | 1 562 900 | |
BF | Prêts | 8 341 | 8 341 | 9 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 989 | 2 265 | 1 572 725 | 1 573 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 119 | 69 119 | 45 984 | |
BZ | Autres créances | 88 640 | 88 640 | 41 707 | |
CF | Disponibilités | 30 902 | 30 902 | 167 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 661 | 188 661 | 254 699 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539 | 539 | 1 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 189 | 2 265 | 1 761 924 | 1 829 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | 655 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 500 | 38 937 | ||
DH | Report à nouveau | 669 071 | 446 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 657 | 248 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 814 | 1 412 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 196 | 263 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227 | 39 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481 | 30 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 370 | 72 443 | ||
EA | Autres dettes | 835 | 10 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 110 | 416 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924 | 1 829 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 752 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 353 | 314 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 432 | 93 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 007 | 3 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 789 | 181 381 | ||
FZ | Charges sociales | 72 691 | 74 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 917 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 919 | 353 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 566 | -39 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 283 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | 1 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 14 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 153 | 15 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 938 | 268 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 505 | 229 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 3 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -3 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 567 | 598 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 224 | 349 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 657 | 248 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 | 996 | 2 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 | 996 | 2 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 900 | 22 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 341 | |||
UX | Autres créances clients | 69 119 | |||
VB | T. V. A. | 4 235 | |||
VC | Groupe et associés | 79 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100 | 157 759 | 8 341 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 196 | 133 196 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 391 | 1 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 481 | 25 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 869 | 7 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822 | 34 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 863 | 122 863 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 21 836 | 21 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110 | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 748 | 2 265 | 1 483 | 973 |
CU | Autres participations | 1 562 900 | 1 562 900 | 1 562 900 | |
BF | Prêts | 8 341 | 8 341 | 9 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 989 | 2 265 | 1 572 725 | 1 573 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 119 | 69 119 | 45 984 | |
BZ | Autres créances | 88 640 | 88 640 | 41 707 | |
CF | Disponibilités | 30 902 | 30 902 | 167 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 661 | 188 661 | 254 699 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539 | 539 | 1 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 189 | 2 265 | 1 761 924 | 1 829 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 655 000 | 655 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 500 | 38 937 | ||
DH | Report à nouveau | 669 071 | 446 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 657 | 248 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 814 | 1 412 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 196 | 263 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227 | 39 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481 | 30 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 370 | 72 443 | ||
EA | Autres dettes | 835 | 10 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 110 | 416 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924 | 1 829 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 599 | 303 599 | 310 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 752 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 353 | 314 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 432 | 93 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 007 | 3 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 789 | 181 381 | ||
FZ | Charges sociales | 72 691 | 74 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 917 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 320 919 | 353 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 566 | -39 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 283 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | 1 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 14 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 153 | 15 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 938 | 268 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 505 | 229 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 3 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -3 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 567 | 598 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 224 | 349 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 657 | 248 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 | 996 | 2 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 | 996 | 2 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 900 | 22 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 900 | 22 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 341 | |||
UX | Autres créances clients | 69 119 | |||
VB | T. V. A. | 4 235 | |||
VC | Groupe et associés | 79 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100 | 157 759 | 8 341 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 196 | 133 196 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 391 | 1 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 481 | 25 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 869 | 7 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822 | 34 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 122 863 | 122 863 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 21 836 | 21 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110 | 367 110 |