Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 12 000 | 6 806 | 5 194 | 9 194 |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 102 015 | 6 806 | 95 209 | 99 209 |
072 | Créances – Autres | 479 | 479 | ||
084 | Disponibilités | 20 289 | 20 289 | 18 046 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 768 | 20 768 | 18 046 | |
110 | Total général Actif | 122 783 | 6 806 | 115 977 | 117 255 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | |||
134 | Report à nouveau | 15 257 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 16 535 | 15 357 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 32 892 | 16 357 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 63 191 | 74 447 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 | 18 000 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 658 | |||
172 | Autres dettes | 12 739 | 8 452 | ||
176 | Total des dettes | 83 086 | 100 899 | ||
180 | Total général Passif | 115 977 | 117 255 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 29 209 | 41 292 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 15 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 252 | 41 292 | ||
242 | Autres charges externes* | 20 565 | 18 003 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 864 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 982 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 1 079 | |||
252 | Charges sociales | 409 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 000 | 2 806 | ||
262 | Autres charges | 3 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 25 549 | 22 296 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 703 | 18 996 | ||
294 | Charges financières | 1 131 | 824 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 774 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 263 | 2 726 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 16 535 | 15 357 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 015 |