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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 390 | 390 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 21 184 | 15 141 | 6 044 | 7 130 |
040 | Immobilisations financières | 858 | 858 | 858 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 22 432 | 15 531 | 6 901 | 7 988 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 145 | 14 145 | 24 837 | |
072 | Créances – Autres | 18 688 | 18 688 | 19 498 | |
084 | Disponibilités | 1 024 | 1 024 | 17 598 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 243 | 2 243 | 1 447 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 100 | 36 100 | 63 380 | |
110 | Total général Actif | 58 532 | 15 531 | 43 002 | 71 368 |
120 | Capital social ou individuel | -36 524 | -34 904 | ||
134 | Report à nouveau | 43 680 | 36 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -21 106 | 7 663 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -13 950 | 8 776 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 507 | 10 383 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | 7 662 | ||
172 | Autres dettes | 31 216 | 44 547 | ||
176 | Total des dettes | 56 951 | 62 592 | ||
180 | Total général Passif | 43 002 | 71 368 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 4 734 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 28 711 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 31 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 291 639 | 305 698 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 7 294 | 3 973 | ||
230 | Autres produits | 1 646 | 412 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 579 | 310 083 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 425 | 28 250 | ||
242 | Autres charges externes* | 83 863 | 80 933 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 898 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141 | 2 604 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 153 063 | 141 373 | ||
252 | Charges sociales | 52 975 | 47 245 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 232 | 2 282 | ||
262 | Autres charges | 25 | 20 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 324 725 | 302 706 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -24 146 | 7 376 | ||
280 | Produits financiers | 53 | |||
290 | Produits exceptionnels | 31 237 | 3 500 | ||
294 | Charges financières | 328 | 13 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 27 869 | 2 728 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 526 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -21 106 | 7 663 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 866 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 587 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 28 711 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 27 866 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 27 565 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 3 435 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 3 435 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 34 838 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 037 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |