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de Landéda

TARROS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/01/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50132580700029 / Siren : 501325807 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 96 501325807
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
TARROS
Adresse :
PLATEAU SAINT FIACRE
29600 PLOURIN-LES-MORLAIX
Historique de l'établissement :
20/11/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
27/01/2012 : Succession
Prédécesseur : TARROS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/12/2007
Dénomination : TARROS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
12/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1580
NOJO : 2901MYG25279500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/09/2023 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2617
NOJO : 000002901196363
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Identifiant client : 2901196363

Jugement d'ouverture du 2023-09-19
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 10 Septembre 2023 , désignant mandataire judiciaire SELARL FIDES représentée par Maître Bernard CORRE 2, place de la Liberté - 29200 Brest . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1953
NOJO : 2901MYG23543200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1762
NOJO : 2901MYG23484800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1761
NOJO : 2901MYG23487300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/04/2012 : Modifications générales

Annonce N°548
NOJO : BXB12088001519I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 714995 EUR
02/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°318
NOJO : BXB120270004307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TARPIN Emmanuel Directeur général : ROSE Stéphanie Commissaire aux comptes titulaire : L2P AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SOREX (SA)
Montant du capital : 634375 EUR
08/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3080
NOJO : BXC08304002976U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Morlaix 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Berrien
29690 Huelgoat
08/02/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°324
NOJO : BXA08042003314L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/12/2007
Date de commencement d'activité : 17/12/2007

Numéro d'identification : RCS Morlaix 501 325 807
Dénomination : TARROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : TARPIN Emmanuel.

Montant du capital : 150000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupement quel que soit leur objet, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains, de bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation
Origine des fonds : Création

Adresse :
route de Berrien
29690 Huelgoat
Historique de l'unité légale :
27/01/2012 : code NIC
Code NIC : 00029
13/12/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
21/03/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Type : Personne Physique

Nom : TARPIN Emmanuel
Né le 02/10/1968 à Caen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 rue de la Mairie
29600 Saint-Martin-des-Champs
FRANCE
21/03/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Type : Personne Physique

Nom : ROSE Stéphanie
Né le 02/08/1973 à POISSY (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
5 rue de la Mairie
29600 Saint-Martin-des-Champs
FRANCE
21/03/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Type : Personne Morale

Nom : L2P AUDIT
Siren : 383035136
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Parc Edonia
rue des Iles Kerguelen
35760 Saint-Grégoire
FRANCE
21/03/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Type : Personne Morale

Nom : SOREX
Siren : 063200877
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Fernand Forest
49008 Angers cedex 01
FRANCE
Dépôts des actes :
27/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1287 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Décision : sis Saint Fiacre - Plourin Les Morlaix 29600 Morlaix. Mise à jour de l'article 4 des statuts.
30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1287 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1287 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Mise à jour des articles 7 et 8 des statuts.
13/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS.
13/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
13/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme. Nomination d'un Président. Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant. Constation dela réalisation définitive de la transformation. Mise à jour des articles 6 - 7 et 8 des statuts.
13/12/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un Directeur Général.
12/12/2011 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°4999 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Rapport du Commissaire désigné en application de l'article L.228-39 du Code de Commerce dans le cadre d'une émission d'obligations.
08/12/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°94 déposé le 08/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
01/12/2011 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°4712 déposé le 05/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Transformation en société par actions simplifiée.
10/11/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°84 déposé le 10/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire à la transformation
29/11/2007 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1465 déposé le 10/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1465 déposé le 10/12/2007
Etat : Déposé
Décision : STATUTS
N.C             : Divers
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Décisions du gérant : arrêté de créances en vue de la libération de la souscription par compensation.
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°191 déposé le 17/01/2012
Etat : Déposé
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1287 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1287 déposé le 21/03/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
21/03/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Saint Fiacre
Plourin Les Morlaix
29600 Morlaix
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/12/2007
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupement quel que soit leur objet, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains, de bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
21/03/2012 : Ajout
Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Personnes morales :
21/03/2012 : TARROS
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/12/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 714995.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2007B40274
Dépôt : N°1413 déposé le 02/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 7849 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2007B40274
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 4114509611 191
CUAutres participations5 545 1295 545 1295 545 129
BBCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 7321 064 820
BDAutres titres immobilisés5 1915 1915 191
BHAutres immobilisations financières27 50027 50027 500
BJTOTAL (I)6 659 9644506 659 5146 643 831
BXClients et comptes rattachés2 8972 8979 465
BZAutres créances114 355114 355154 113
CDValeurs mobilières de placement150 480150 480150 480
CFDisponibilités9 006
CHCharges constatées d’avance8 3848 3848 391
CJTOTAL (II)276 117276 117331 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 936 0804506 935 6306 975 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel714 995714 995
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 80027 800
DDRéserve légale (1)71 50071 500
DGAutres réserves2 541 7492 176 437
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)336 667365 312
DKProvisions réglementées13 97013 970
DLTOTAL (I)3 706 6813 370 014
DSEmprunts obligataires convertibles614 367614 367
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 425 5232 727 559
DVEmprunts et dettes financières divers (4)166 918242 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 46212 573
DYDettes fiscales et sociales3 9278 016
EAAutres dettes4 752
ECTOTAL (IV)3 228 9503 605 272
EETOTAL GENERAL (I à V)6 935 6306 975 286
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an762 666660 452
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.27 650
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services23 31023 31035 796
FJChiffres d’affaires nets23 31023 31035 796
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges662 799
FQAutres produits88
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 38538 603
FWAutres achats et charges externes17 51718 741
FXImpôts, taxes et versements assimilés188404
FYSalaires et traitements21 25626 301
FZCharges sociales5 9437 461
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements230212
GEAutres charges549
GFTotal des charges d’exploitation (II)45 13853 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-21 754-14 566
GJProduits financiers de participations413 958415 254
GLAutres intérêts et produits assimilés10 57527 629
GPTotal des produits financiers (V)424 533442 883
GRIntérêts et charges assimilées85 98993 691
GUTotal des charges financières (VI)85 98993 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)338 544349 192
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)316 791334 626
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1999 768
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1999 768
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 02382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 02382
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 8239 686
HKImpôts sur les bénéfices (X)-24 699-21 000
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)448 117491 254
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)111 451125 942
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)336 667365 312
A1Renvois : Transfert de charges662 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles220230450
0NAMORTISSEMENTS Total Général220230450
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires13 970
3ZTotal Provisions réglementées13 97013 970
7CTOTAL GENERAL13 97013 970
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 732
UTAutres immobilisations financières27 50027 500
UXAutres créances clients2 8972 897
VMImpôts sur les bénéfices93 51593 515
VBT. V. A.840840
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 00020 000
VSCharges constatées d’avance8 3848 384
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 233 869125 6371 108 232
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus614 367614 367
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122 570122 570
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 302 953451 0361 851 917
8AEmprunts et dettes financières divers143 922143 922
8BFournisseurs et comptes rattaché13 46213 462
8CPersonnel et comptes rattachés794794
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 7911 791
VWT.V.A.1 3131 313
VQAutres impôts, taxes et assimilés2929
VIGroupe et associés22 99622 996
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4 7524 752
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 228 950762 6662 466 284
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice361 326
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 7515 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2007B40274
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 4114509611 191
CUAutres participations5 545 1295 545 1295 545 129
BBCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 7321 064 820
BDAutres titres immobilisés5 1915 1915 191
BHAutres immobilisations financières27 50027 50027 500
BJTOTAL (I)6 659 9644506 659 5146 643 831
BXClients et comptes rattachés2 8972 8979 465
BZAutres créances114 355114 355154 113
CDValeurs mobilières de placement150 480150 480150 480
CFDisponibilités9 006
CHCharges constatées d’avance8 3848 3848 391
CJTOTAL (II)276 117276 117331 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 936 0804506 935 6306 975 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel714 995714 995
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 80027 800
DDRéserve légale (1)71 50071 500
DGAutres réserves2 541 7492 176 437
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)336 667365 312
DKProvisions réglementées13 97013 970
DLTOTAL (I)3 706 6813 370 014
DSEmprunts obligataires convertibles614 367614 367
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 425 5232 727 559
DVEmprunts et dettes financières divers (4)166 918242 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 46212 573
DYDettes fiscales et sociales3 9278 016
EAAutres dettes4 752
ECTOTAL (IV)3 228 9503 605 272
EETOTAL GENERAL (I à V)6 935 6306 975 286
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an762 666660 452
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.27 650
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services23 31023 31035 796
FJChiffres d’affaires nets23 31023 31035 796
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges662 799
FQAutres produits88
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 38538 603
FWAutres achats et charges externes17 51718 741
FXImpôts, taxes et versements assimilés188404
FYSalaires et traitements21 25626 301
FZCharges sociales5 9437 461
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements230212
GEAutres charges549
GFTotal des charges d’exploitation (II)45 13853 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-21 754-14 566
GJProduits financiers de participations413 958415 254
GLAutres intérêts et produits assimilés10 57527 629
GPTotal des produits financiers (V)424 533442 883
GRIntérêts et charges assimilées85 98993 691
GUTotal des charges financières (VI)85 98993 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)338 544349 192
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)316 791334 626
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1999 768
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1999 768
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 02382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 02382
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 8239 686
HKImpôts sur les bénéfices (X)-24 699-21 000
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)448 117491 254
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)111 451125 942
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)336 667365 312
A1Renvois : Transfert de charges662 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles220230450
0NAMORTISSEMENTS Total Général220230450
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires13 970
3ZTotal Provisions réglementées13 97013 970
7CTOTAL GENERAL13 97013 970
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 732
UTAutres immobilisations financières27 50027 500
UXAutres créances clients2 8972 897
VMImpôts sur les bénéfices93 51593 515
VBT. V. A.840840
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 00020 000
VSCharges constatées d’avance8 3848 384
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 233 869125 6371 108 232
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus614 367614 367
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122 570122 570
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 302 953451 0361 851 917
8AEmprunts et dettes financières divers143 922143 922
8BFournisseurs et comptes rattaché13 46213 462
8CPersonnel et comptes rattachés794794
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 7911 791
VWT.V.A.1 3131 313
VQAutres impôts, taxes et assimilés2929
VIGroupe et associés22 99622 996
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4 7524 752
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 228 950762 6662 466 284
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice361 326
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 7530 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2007B40274
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 4114509611 191
CUAutres participations5 545 1295 545 1295 545 129
BBCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 7321 064 820
BDAutres titres immobilisés5 1915 1915 191
BHAutres immobilisations financières27 50027 50027 500
BJTOTAL (I)6 659 9644506 659 5146 643 831
BXClients et comptes rattachés2 8972 8979 465
BZAutres créances114 355114 355154 113
CDValeurs mobilières de placement150 480150 480150 480
CFDisponibilités9 006
CHCharges constatées d’avance8 3848 3848 391
CJTOTAL (II)276 117276 117331 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 936 0804506 935 6306 975 286
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel714 995714 995
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...27 80027 800
DDRéserve légale (1)71 50071 500
DGAutres réserves2 541 7492 176 437
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)336 667365 312
DKProvisions réglementées13 97013 970
DLTOTAL (I)3 706 6813 370 014
DSEmprunts obligataires convertibles614 367614 367
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 425 5232 727 559
DVEmprunts et dettes financières divers (4)166 918242 758
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 46212 573
DYDettes fiscales et sociales3 9278 016
EAAutres dettes4 752
ECTOTAL (IV)3 228 9503 605 272
EETOTAL GENERAL (I à V)6 935 6306 975 286
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an762 666660 452
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.27 650
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services23 31023 31035 796
FJChiffres d’affaires nets23 31023 31035 796
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges662 799
FQAutres produits88
FRTotal des produits d’exploitation (I)23 38538 603
FWAutres achats et charges externes17 51718 741
FXImpôts, taxes et versements assimilés188404
FYSalaires et traitements21 25626 301
FZCharges sociales5 9437 461
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements230212
GEAutres charges549
GFTotal des charges d’exploitation (II)45 13853 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-21 754-14 566
GJProduits financiers de participations413 958415 254
GLAutres intérêts et produits assimilés10 57527 629
GPTotal des produits financiers (V)424 533442 883
GRIntérêts et charges assimilées85 98993 691
GUTotal des charges financières (VI)85 98993 691
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)338 544349 192
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)316 791334 626
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1999 768
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1999 768
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 02382
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 02382
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 8239 686
HKImpôts sur les bénéfices (X)-24 699-21 000
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)448 117491 254
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)111 451125 942
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)336 667365 312
A1Renvois : Transfert de charges662 799
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles220230450
0NAMORTISSEMENTS Total Général220230450
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires13 970
3ZTotal Provisions réglementées13 97013 970
7CTOTAL GENERAL13 97013 970
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 080 7321 080 732
UTAutres immobilisations financières27 50027 500
UXAutres créances clients2 8972 897
VMImpôts sur les bénéfices93 51593 515
VBT. V. A.840840
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)20 00020 000
VSCharges constatées d’avance8 3848 384
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 233 869125 6371 108 232
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus614 367614 367
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122 570122 570
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 302 953451 0361 851 917
8AEmprunts et dettes financières divers143 922143 922
8BFournisseurs et comptes rattaché13 46213 462
8CPersonnel et comptes rattachés794794
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux1 7911 791
VWT.V.A.1 3131 313
VQAutres impôts, taxes et assimilés2929
VIGroupe et associés22 99622 996
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4 7524 752
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 228 950762 6662 466 284
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice361 326

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