Portail de la ville
de Lillebonne
de Lillebonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 233 | 40 233 | ||
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 | 9 751 | 2 280 | 2 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 313 | 8 245 | 13 068 | 17 799 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 576 | 58 228 | 510 348 | 515 598 |
BP | En cours de production de services | 170 539 | 170 539 | 269 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 068 | 1 550 068 | 1 389 165 | |
BZ | Autres créances | 295 646 | 295 646 | 191 525 | |
CF | Disponibilités | 37 298 | 37 298 | 5 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 551 | 2 053 551 | 1 849 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 127 | 58 228 | 2 563 899 | 2 365 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 747 | 341 235 | ||
DH | Report à nouveau | 6 706 | 6 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 739 | 4 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 | 1 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 801 | 793 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 628 | 41 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 628 | 41 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291 | 146 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 807 | 914 928 | ||
EA | Autres dettes | 38 614 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 758 | 128 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 521 470 | 1 530 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 899 | 2 365 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 807 | 5 074 807 | 3 764 982 | |
FM | Production stockée | -98 738 | 101 099 | ||
FN | Production immobilisée | 40 233 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 602 | 21 071 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 737 | 3 942 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 565 | 344 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 219 644 | 1 270 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 576 | 80 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 998 | 1 528 646 | ||
FZ | Charges sociales | 708 914 | 728 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 | 46 667 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067 | 12 980 | ||
GE | Autres charges | 7 264 | 7 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 278 | 4 018 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 459 | -75 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 168 | 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 168 | 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 168 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 291 | -75 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 | 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | 36 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | 70 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | 1 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 302 | -1 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 147 | -80 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 418 | 3 943 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 678 | 3 939 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 739 | 4 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 233 | 40 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733 | 5 250 | 8 988 | 17 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966 | 5 250 | 8 988 | 58 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 | 17 | 485 | 609 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 901 | 5 067 | 12 340 | 34 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 978 | 5 084 | 12 825 | 35 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 067 | 12 340 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 550 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 263 | |||
VB | T. V. A. | 83 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 714 | 1 845 714 | 5 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 291 | 441 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 020 | 245 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018 | 296 018 | ||
VW | T.V.A. | 316 308 | 316 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460 | 6 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614 | 38 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 758 | 177 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 470 | 1 521 470 |