TARANIS (fermée)

Entreprise

TARANIS
Etablissement fermé

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80453962500017 / Siren : 804539625 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 91 804539625

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/10/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
TARANIS

Adresse :
24 Rue MURILLO
75008 PARIS 8

Historique de l'établissement :

31/07/2020 : état administratif

Etat administratif : Fermé

04/07/2018 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/09/2014

Dénomination : TARANIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TARANIS - Paris (fermé)TARANIS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

11/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3664
NOJO : 75012020S049272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7143
NOJO : 75012019S076040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°22693
NOJO : 75012018S055615
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10469
NOJO : 75012017S073635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12455
NOJO : 75012016S048520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°424
NOJO : BXA14265000722N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/09/2014
Date de commencement d'activité : 09/09/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 804 539 625
Dénomination : TARANIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Président : PMV 1, Directeur général : Piquemal, Maxime, Directeur général : Zein, Mohamed, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant : Helias, Herve.

Montant du capital : 100000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/07/2020 : état administratif

Etat administratif : Cessée

22/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

04/07/2018 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

07/01/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

12/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Personne Morale

Nom : PMV 1
Siren : 388622714
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
24 rue Murillo
75008 Paris
France

12/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Personne Physique

Nom : Piquemal Maxime
Né le 17/04/1979 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
24 rue Murillo
75008 Paris
France

12/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Personne Physique

Nom : Zein Mohamed
Né le 30/10/1982 à MARCORY (COTE D'IVOIRE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
24 rue Murillo
75008 Paris
France

12/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS
Siren : 784824153
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
61 rue Henri Regnault Tour Exaltis
92400 Courbevoie
France

12/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Personne Physique

Nom : Helias Herve
Né le 05/09/1964 à Tours (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
13 boulevard Saussay
92200 Neuilly Sur Seine
France

Dépôts des actes :

06/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°3322 déposé le 13/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/01/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°3322 déposé le 13/01/2015
Etat : Déposé

09/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°85162 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé

09/09/2014 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°85162 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

09/09/2014 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°85162 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Etablissements :

12/09/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Siège

Adresse :
24 rue Murillo
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/09/2014
Activité : Tant en France qu'à l'étranger sa participation dans toutes opérations immobilières commerciales industrielles ou financières le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports de commandites de souscriptions d'achats d'échange ou autrement de titres valeurs mobilières parts sociales parts d'intérêts ou droits sociaux de quelque nature que ce soit de fusions d'alliances de prises de location ou de location gérances de tous biens et autres droits l'achat d'immeubles en vue de leur revente ainsi que toutes opérations de gestion et d'assistance liées à ces participations comme dans toutes opérations des rapportant à l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres à la prestation de tous services et conseils relatifs à la gestion et à l'administration de toutes entreprises quel qu'en soit l'objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

12/09/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Type : Etablissement principal

Adresse :
24 rue Murillo
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/09/2014
Activité : Tant en France qu'à l'étranger sa participation dans toutes opérations immobilières commerciales industrielles ou financières le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports de commandites de souscriptions d'achats d'échange ou autrement de titres valeurs mobilières parts sociales parts d'intérêts ou droits sociaux de quelque nature que ce soit de fusions d'alliances de prises de location ou de location gérances de tous biens et autres droits l'achat d'immeubles en vue de leur revente ainsi que toutes opérations de gestion et d'assistance liées à ces participations comme dans toutes opérations des rapportant à l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres à la prestation de tous services et conseils relatifs à la gestion et à l'administration de toutes entreprises quel qu'en soit l'objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

12/09/2014 : TARANIS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Tant en France qu'à l'étranger sa participation dans toutes opérations immobilières commerciales industrielles ou financières le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports de commandites de souscriptions d'achats d'échange ou autrement de titres valeurs mobilières parts sociales parts d'intérêts ou droits sociaux de quelque nature que ce soit de fusions d'alliances de prises de location ou de location gérances de tous biens et autres droits l'achat d'immeubles en vue de leur revente ainsi que toutes opérations de gestion et d'assistance liées à ces participations comme dans toutes opérations des rapportant à l'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres à la prestation de tous services et conseils relatifs à la gestion et à l'administration de toutes entreprises quel qu'en soit l'objet.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B18466
Dépôt : N°48520 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 49272 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2014B18466
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BT	Marchandises	1 596 013		1 596 013	21 612 770
BX	Clients et comptes rattachés	117 713		117 713	705 106
BZ	Autres créances	75 771		75 771	166 674
CF	Disponibilités	3 686 273		3 686 273	1 576 121
CH	Charges constatées d’avance	884		884	7 495
CJ	TOTAL (II)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DH	Report à nouveau	909 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 192 739	919 550
DL	TOTAL (I)	3 212 290	1 019 550
DQ	Provisions pour charges	625 000
DR	TOTAL (III)	625 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555 651	15 227 770
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 295 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 013	134 521
DY	Dettes fiscales et sociales	881 709	589 720
EA	Autres dettes	45 677	129 692
EB	Produits constatés d’avance (2)	104 314	671 123
EC	TOTAL (IV)	1 639 364	23 048 616
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 476 654	24 068 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	24 010 000		24 010 000
FG	Production vendue services	1 412 956		1 412 956	2 275 420
FJ	Chiffres d’affaires nets	25 422 956		25 422 956	2 275 420
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533 778	526 455
FQ	Autres produits			4	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			25 956 737	2 801 877
FT	Variation de stock (marchandises)			20 016 757
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				21 612 771
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-21 612 771
FW	Autres achats et charges externes			1 220 646	655 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			312 485	248 209
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			625 000
GE	Autres charges			8	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 174 896	903 537
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 781 842	1 898 340
GL	Autres intérêts et produits assimilés				23
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			585	1 649
GP	Total des produits financiers (V)			585	1 669
GR	Intérêts et charges assimilées			326 570	513 772
GU	Total des charges financières (VI)			326 570	513 772
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325 985	-512 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 455 856	1 386 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	143 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 120 117	466 686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 957 322	2 803 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 764 583	1 883 996
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 192 739	919 550

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 76040 du 26/07/2019
Numéro de gestion : 2014B18466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BT	Marchandises	1 596 013		1 596 013	21 612 770
BX	Clients et comptes rattachés	117 713		117 713	705 106
BZ	Autres créances	75 771		75 771	166 674
CF	Disponibilités	3 686 273		3 686 273	1 576 121
CH	Charges constatées d’avance	884		884	7 495
CJ	TOTAL (II)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DH	Report à nouveau	909 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 192 739	919 550
DL	TOTAL (I)	3 212 290	1 019 550
DQ	Provisions pour charges	625 000
DR	TOTAL (III)	625 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555 651	15 227 770
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 295 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 013	134 521
DY	Dettes fiscales et sociales	881 709	589 720
EA	Autres dettes	45 677	129 692
EB	Produits constatés d’avance (2)	104 314	671 123
EC	TOTAL (IV)	1 639 364	23 048 616
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 476 654	24 068 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	24 010 000		24 010 000
FG	Production vendue services	1 412 956		1 412 956	2 275 420
FJ	Chiffres d’affaires nets	25 422 956		25 422 956	2 275 420
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533 778	526 455
FQ	Autres produits			4	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			25 956 737	2 801 877
FT	Variation de stock (marchandises)			20 016 757
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				21 612 771
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-21 612 771
FW	Autres achats et charges externes			1 220 646	655 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			312 485	248 209
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			625 000
GE	Autres charges			8	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 174 896	903 537
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 781 842	1 898 340
GL	Autres intérêts et produits assimilés				23
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			585	1 649
GP	Total des produits financiers (V)			585	1 669
GR	Intérêts et charges assimilées			326 570	513 772
GU	Total des charges financières (VI)			326 570	513 772
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325 985	-512 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 455 856	1 386 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	143 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 120 117	466 686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 957 322	2 803 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 764 583	1 883 996
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 192 739	919 550

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 55615 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2014B18466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BT	Marchandises	1 596 013		1 596 013	21 612 770
BX	Clients et comptes rattachés	117 713		117 713	705 106
BZ	Autres créances	75 771		75 771	166 674
CF	Disponibilités	3 686 273		3 686 273	1 576 121
CH	Charges constatées d’avance	884		884	7 495
CJ	TOTAL (II)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DH	Report à nouveau	909 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 192 739	919 550
DL	TOTAL (I)	3 212 290	1 019 550
DQ	Provisions pour charges	625 000
DR	TOTAL (III)	625 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555 651	15 227 770
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 295 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 013	134 521
DY	Dettes fiscales et sociales	881 709	589 720
EA	Autres dettes	45 677	129 692
EB	Produits constatés d’avance (2)	104 314	671 123
EC	TOTAL (IV)	1 639 364	23 048 616
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 476 654	24 068 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	24 010 000		24 010 000
FG	Production vendue services	1 412 956		1 412 956	2 275 420
FJ	Chiffres d’affaires nets	25 422 956		25 422 956	2 275 420
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533 778	526 455
FQ	Autres produits			4	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			25 956 737	2 801 877
FT	Variation de stock (marchandises)			20 016 757
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				21 612 771
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-21 612 771
FW	Autres achats et charges externes			1 220 646	655 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			312 485	248 209
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			625 000
GE	Autres charges			8	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 174 896	903 537
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 781 842	1 898 340
GL	Autres intérêts et produits assimilés				23
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			585	1 649
GP	Total des produits financiers (V)			585	1 669
GR	Intérêts et charges assimilées			326 570	513 772
GU	Total des charges financières (VI)			326 570	513 772
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325 985	-512 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 455 856	1 386 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	143 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 120 117	466 686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 957 322	2 803 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 764 583	1 883 996
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 192 739	919 550

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 73635 du 04/08/2017
Numéro de gestion : 2014B18466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 16 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BT	Marchandises	1 596 013		1 596 013	21 612 770
BX	Clients et comptes rattachés	117 713		117 713	705 106
BZ	Autres créances	75 771		75 771	166 674
CF	Disponibilités	3 686 273		3 686 273	1 576 121
CH	Charges constatées d’avance	884		884	7 495
CJ	TOTAL (II)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 476 654		5 476 654	24 068 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DH	Report à nouveau	909 550
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 192 739	919 550
DL	TOTAL (I)	3 212 290	1 019 550
DQ	Provisions pour charges	625 000
DR	TOTAL (III)	625 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555 651	15 227 770
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		6 295 789
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 013	134 521
DY	Dettes fiscales et sociales	881 709	589 720
EA	Autres dettes	45 677	129 692
EB	Produits constatés d’avance (2)	104 314	671 123
EC	TOTAL (IV)	1 639 364	23 048 616
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 476 654	24 068 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	24 010 000		24 010 000
FG	Production vendue services	1 412 956		1 412 956	2 275 420
FJ	Chiffres d’affaires nets	25 422 956		25 422 956	2 275 420
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533 778	526 455
FQ	Autres produits			4	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			25 956 737	2 801 877
FT	Variation de stock (marchandises)			20 016 757
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				21 612 771
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-21 612 771
FW	Autres achats et charges externes			1 220 646	655 326
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			312 485	248 209
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			625 000
GE	Autres charges			8	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 174 896	903 537
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3 781 842	1 898 340
GL	Autres intérêts et produits assimilés				23
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			585	1 649
GP	Total des produits financiers (V)			585	1 669
GR	Intérêts et charges assimilées			326 570	513 772
GU	Total des charges financières (VI)			326 570	513 772
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325 985	-512 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 455 856	1 386 236
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	143 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 120 117	466 686
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 957 322	2 803 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 764 583	1 883 996
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 192 739	919 550

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