Portail de la ville
de Fresnoy-le-Château
de Fresnoy-le-Château
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 741 | 14 499 | 2 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006 | 248 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 703 | 194 101 | 97 602 | 121 058 |
CU | Autres participations | 75 900 | 75 000 | 900 | 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 158 | 575 415 | 100 744 | 121 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 6 394 | |
BP | En cours de production de services | 9 077 | 9 077 | 12 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 897 | 98 017 | 334 880 | 292 038 |
BZ | Autres créances | 47 169 | 47 169 | 68 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 967 | 100 967 | 100 516 | |
CF | Disponibilités | 22 198 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 101 | 12 101 | 19 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 095 | 98 017 | 512 078 | 522 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254 | 673 432 | 612 822 | 644 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 16 917 | 69 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556 | -53 037 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 042 | 32 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 715 | 216 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 | 34 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | 7 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346 | 114 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 011 | 133 643 | ||
EA | Autres dettes | 38 578 | 82 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 334 | 56 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 353 107 | 428 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822 | 644 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107 | 428 612 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838 | 60 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 983 313 | 983 313 | 884 594 | |
FM | Production stockée | -3 849 | 11 111 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 442 | 8 382 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 918 | 904 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 345 | 286 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 489 | 4 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 813 | 213 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998 | 7 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 402 | 327 962 | ||
FZ | Charges sociales | 115 266 | 105 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 595 | 52 683 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 212 | 22 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 159 | 1 024 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 759 | -120 798 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 | 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 | 4 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 | 1 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 927 | 3 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 686 | -117 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 66 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | 64 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 077 | 975 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 522 | 1 028 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 556 | -53 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 8 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361 | 3 138 | 14 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 651 | 23 456 | 442 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 012 | 26 595 | 456 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 808 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 020 | 14 003 | 98 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 617 | 21 212 | 14 003 | 216 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 212 | 14 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 808 | 43 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 535 | |||
UX | Autres créances clients | 222 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 326 | |||
VB | T. V. A. | 24 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 976 | 535 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 346 | 99 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 238 | 18 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873 | 30 873 | ||
VW | T.V.A. | 71 768 | 71 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132 | 4 132 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578 | 38 578 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 334 | 77 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107 | 353 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523 |