de Étampes
Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
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Mandataire 1 : EY, Société d'Avocats, Mme. LUDIVINE LILLE
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
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Mandataire 1 : Mme. LUDIVINE LILLE
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
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Mandataire 1 : Mme. LUDIVINE LILLE
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
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112 Avenue Paul Doumer
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
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112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Numéro de SIREN : 401384813
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Mandataire 1 : Mme LILLE LUDIVINE
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33070 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
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Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : Mme. LUDIVINE LILLE
Adresse :
Hangar 16, Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX
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Déposant 1 : M. Claude Mattio
Adresse :
7 rue de la Corniche
91120 Palaiseau
FR
Mandataire 1 : M. Claude Mattio
Adresse :
7 rue de la Corniche
91120 Palaiseau
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Bénéficiare 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION
Bénéficiare 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
110 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Déposant 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC
FR
Mandataire 1 : EY Société d'Avocats, Mme Boyard Alice
Adresse :
Quai de Bacalan, Hangar 16
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Déposant 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : EY Société d'Avocats, Mme Boyard Alice
Adresse :
Quai de Bacalan, Hangar 16
33070 Bordeaux
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Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : TALIS EDUCATION GROUP, SASU
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
112 Avenue Paul Doumer
24100 Bergerac
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
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Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
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Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Déposant 1 : DEVELOPPEMENT ET FORMATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 401384813
Adresse :
Place du Marché Couvert
24100 BERGERAC
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Mandataire 1 : ERNST & YOUNG, Société d'Avocats, A l'attention de Marine de Bernis, Avocat
Adresse :
Hangar 16 – Entrée 2 Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 212 | 21 197 | 15 | 4 657 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 185 402 | 19 177 | 166 226 | 2 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 976 | 32 097 | 26 879 | 20 634 |
AV | Immobilisations en cours | 65 131 | |||
CU | Autres participations | 4 795 442 | 5 530 | 4 789 912 | 1 740 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 230 | 10 230 | 64 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 765 | 90 765 | 15 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 162 028 | 88 231 | 5 073 797 | 1 913 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 699 | 432 699 | 478 829 | |
BZ | Autres créances | 2 907 372 | 2 782 | 2 904 589 | 2 904 146 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 166 630 | 166 630 | 96 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 376 | 22 376 | 22 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 529 077 | 2 782 | 3 526 295 | 4 011 299 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 928 | 8 928 | 2 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 032 | 91 013 | 8 609 019 | 5 926 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 460 | 44 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 506 | 495 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 000 | 1 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 652 | 4 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 463 | 590 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 825 | 19 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 005 907 | 2 729 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 064 | 1 408 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273 | 264 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 200 | 297 941 | ||
EA | Autres dettes | 962 575 | 1 226 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 603 112 | 3 197 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 019 | 5 926 919 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 011 | 2 163 865 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 287 919 | 1 287 919 | 1 299 838 | |
FN | Production immobilisée | 22 252 | 7 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 186 | 1 378 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 080 | 1 018 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154 | 15 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 825 | 143 544 | ||
FZ | Charges sociales | 72 811 | 72 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 072 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 7 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 948 | 1 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 238 | 105 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 044 | 536 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 451 | 61 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 069 | 600 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 012 | 5 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 182 | 55 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 194 | 61 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 875 | 539 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 113 | 644 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310 | 2 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 861 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 171 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493 | 82 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 649 | 9 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680 | 13 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 821 | 105 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 650 | -82 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 426 | 2 002 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 963 | 1 411 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 463 | 590 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 695 | 22 695 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 998 | 70 857 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 137 094 | 178 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826 | 23 418 | 45 871 | 40 374 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876 | 13 437 | 44 215 | 32 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702 | 36 855 | 90 086 | 72 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 146 | 16 680 | 35 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 530 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 230 | 10 230 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 782 | 2 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 13 012 | 18 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 676 | 29 692 | 54 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | |||
UG | - Financières | 10 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 765 | |||
UX | Autres créances clients | 432 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 857 | |||
VB | T. V. A. | 5 949 | |||
VC | Groupe et associés | 2 818 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 212 | 3 362 447 | 90 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 665 | 598 563 | 2 694 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 273 | 177 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066 | 50 066 | ||
VW | T.V.A. | 153 423 | 153 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505 | 10 505 | ||
VI | Groupe et associés | 727 602 | 727 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 973 | 234 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 112 | 1 962 011 | 2 694 426 | 946 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 856 |