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de Saint-Rémy-de-Provence

TALAMA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 15/03/2008
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50327112400011 / Siren : 503271124 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 42 503271124
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/03/2008
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TALAMA
Adresse :
61 Rue ANATOLE FRANCE
59490 SOMAIN
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/03/2008
Dénomination : TALAMA
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4147
NOJO : 5952MYG14933600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4612
NOJO : 5952MYG13357600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/01/2022 : Modifications générales

Annonce N°3605
NOJO : 005952MYG133075
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEMARIE Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT HAUTS DE FRANCE
26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5003
NOJO : 5952MYG12389500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1983
NOJO : 5952MYG12332600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1950
NOJO : 595210654600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8099
NOJO : 595295934000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8098
NOJO : 595295987000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6245
NOJO : 595259284000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7037
NOJO : BXC12352005531A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
24/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7038
NOJO : BXC12352005532C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
17/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6508
NOJO : BXC11004003440H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
17/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6509
NOJO : BXC11004003441J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
11/04/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°984
NOJO : BXA08102000383V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/03/2008
Date de commencement d'activité : 15/03/2008

Numéro d'identification : RCS Douai 503 271 124
Dénomination : TALAMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LEMARIE Charles.

Montant du capital : 2326800 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition de toutes valeurs mobiliéres et autres titres de placements, parts sociales ou droits soicaux, prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles.
Origine des fonds : Création

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
Représentants légaux :
21/01/2022 : Nouveau dirigeant
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Type : Personne Physique

Nom : LEMARIE Charles
Né le 02/03/1964 à Cambrai (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 Rue Anatole France
59490 Somain
FRANCE
21/01/2022 : Nouveau dirigeant
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Type : Personne Morale

Nom : CHD AUDIT HAUTS DE FRANCE
Siren : 325366441
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Rue des Moines
02200 Villeneuve-Saint-Germain
FRANCE
26/03/2008 : Nouveau dirigeant
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Type : Personne Physique

Nom : LEMARIE Charles
Né le 02/03/1964 à CAMBRAI (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 rue anatole france
59490 Somain
FRANCE
Dépôts des actes :
24/11/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°44 déposé le 05/01/2022
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire
26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°3749 déposé le 04/04/2018
Etat : Déposé
17/03/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°351 déposé le 21/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
17/03/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°351 déposé le 21/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
17/03/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°351 déposé le 21/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
17/03/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°351 déposé le 21/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
21/01/2022 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
61 Rue Anatole France
59490 Somain
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/03/2008
Activité : Acquisition de toutes valeurs mobiliéres et autres titres de placements, parts sociales ou droits soicaux, prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
26/03/2008 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
61 rue Anatole France
59490 Somain
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/03/2008
Activité : Acquisition de toutes valeurs mobiliéres et autres titres de placements, parts sociales ou droits soicaux, prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/01/2022 : TALAMA
Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 2326800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2009
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
26/03/2008 : TALAMA
Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 2326800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2021 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°312 déposé le 21/01/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°1693 déposé le 24/03/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°1271 déposé le 15/03/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°29 déposé le 04/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4211 déposé le 30/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4248 déposé le 31/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4252 déposé le 06/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4252 déposé le 06/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4574 déposé le 10/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4574 déposé le 10/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4573 déposé le 10/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4573 déposé le 10/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4805 déposé le 21/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4805 déposé le 21/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4804 déposé le 21/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2008B00121
Dépôt : N°4804 déposé le 21/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 312 du 21/01/2022
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1693 du 24/03/2021
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1271 du 15/03/2021
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 29 du 04/01/2019
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 4211 du 30/10/2017
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 4248 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2008B00121
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
APConstructions51 70020 22131 47934 964
ATAutres immobilisations corporelles592 45665 301527 155545 882
CUAutres participations6 043 8406 043 8406 043 840
BFPrêts808 232620 000188 232151 032
BHAutres immobilisations financières2 0002 0002 000
BJTOTAL (I)7 498 228705 5226 792 7076 777 717
BXClients et comptes rattachés698 74020 000678 740399 283
BZAutres créances969 360969 3601 351 493
CDValeurs mobilières de placement1021022 351
CFDisponibilités56 11756 11745 522
CHCharges constatées d’avance2 8322 8326 304
CJTOTAL (II)1 727 15220 0001 707 1521 804 953
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 225 381725 5228 499 8598 582 670
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 326 8002 326 800
DDRéserve légale (1)232 680232 680
DERéserves statutaires ou contractuelles3 892 0433 568 557
DHReport à nouveau465 360465 360
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-5 961323 486
DKProvisions réglementées167 746132 512
DLTOTAL (I)7 078 6687 049 395
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)400 719300 168
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés214529
DYDettes fiscales et sociales133 86793 315
EAAutres dettes639 669892 541
EBProduits constatés d’avance (2)246 722246 722
ECTOTAL (IV)1 421 1911 533 276
EETOTAL GENERAL (I à V)8 499 8598 582 670
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 421 191533 276
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services280 325280 325305 290
FJChiffres d’affaires nets280 325280 325305 290
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 65338 158
FRTotal des produits d’exploitation (I)282 978343 448
FWAutres achats et charges externes41 83589 440
FXImpôts, taxes et versements assimilés17 62417 940
FYSalaires et traitements210 540222 711
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements22 21123 200
GEAutres charges70
GFTotal des charges d’exploitation (II)292 280353 291
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 302-9 843
GJProduits financiers de participations330 670
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé37 20037 200
GLAutres intérêts et produits assimilés7 5509 705
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 197
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement97
GPTotal des produits financiers (V)48 044377 575
GRIntérêts et charges assimilées9 3719 811
GUTotal des charges financières (VI)9 3719 811
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)38 673367 764
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 371357 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9790
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions35 23534 345
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)35 33234 435
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-35 332-34 435
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)331 022721 022
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)336 983397 536
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-5 961323 486
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles66 01122 2112 70085 522
0NAMORTISSEMENTS Total Général66 01122 2112 70085 522
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires167 746
3ZTotal Provisions réglementées132 51235 235167 746
6TSur comptes clients20 00020 000
7BTotal Provisions pour dépréciation640 000640 000
7CTOTAL GENERAL772 51235 235807 746
UJ- Exceptionnelles35 235
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts808 232808 232
UTAutres immobilisations financières2 0002 000
UXAutres créances clients698 740
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux961
VMImpôts sur les bénéfices12 702
VBT. V. A.711
VCGroupe et associés898 005
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)56 981
VSCharges constatées d’avance2 832
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 481 1652 481 165
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine400 719400 719
8BFournisseurs et comptes rattaché214214
8CPersonnel et comptes rattachés11 00011 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux755755
VWT.V.A.111 981111 981
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 13110 131
VIGroupe et associés596 568596 568
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)43 10143 101
8LProduits constatés d’avance246 722246 722
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 421 1911 421 191

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