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de Chamonix-Mont-Blanc

TAKAFI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/09/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83213466200028 / Siren : 832134662 / NIC : 00028

N° de TVA : FR 67 832134662

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
TAKAFI

Adresse :
BAT. F
1200 Avenue OLIVIER PERROY
13790 ROUSSET

Liens de succession de l'établissement :

23/09/2020 : Succession

Prédécesseur : TAKAFI
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/09/2017

Dénomination : TAKAFI

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TAKAFI - Rousset (siège)TAKAFI - Gardanne (fermé)TAKAFI - Gardanne (fermé)

Publications au Bodacc :

15/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°311
NOJO : 1301MYG54014800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°645
NOJO : 1301MYG51472100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/01/2023 : Annulation

Annonce N°290 - annulation
Annule l'annonce N°350, numéro de parution 20230017, BODACC C publiée le 2023-01-25
NOJO : 1301MYG51337800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI

25/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°350
NOJO : 1301MYG51315700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1000
NOJO : 1301MYG46965300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°502
NOJO : 001301MYG429271
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Date de commencement d'activité : 06/09/2017
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : IRISOLARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : CREBIER Ludovic ; Commissaire aux comptes suppléant : STS AUDIT

09/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°516
NOJO : 1301MYG42905100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°647
NOJO : 1301MYG40914100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1479
NOJO : 130138575600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°279
NOJO : 000001301365943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 832 134 662
Dénomination : TAKAFI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 21101 EUR

Historique de l'unité légale :

23/09/2020 : code NIC

Code NIC : 00028

28/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Type : Personne Morale

Nom : IRISOLARIS
Siren : 510375835
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
Zone Industrielle Avon
553 Avenue des Chasséens
13120 Gardanne
FRANCE

07/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Type : Personne Physique

Nom : CREBIER Ludovic
Né le 22/01/1968 à Grenoble (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Château Saint-Henri
123 Rue Rabelais
13016 Marseille 16e Arrondissement
FRANCE

07/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Type : Personne Morale

Nom : STS AUDIT
Siren : 513544379
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
22 Rue de Forbin
13002 Marseille 2e Arrondissement
FRANCE

Dépôts des actes :

23/09/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°13663 déposé le 07/10/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

23/09/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°13663 déposé le 07/10/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

23/09/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°13663 déposé le 07/10/2020
Etat : Déposé

30/09/2019 : Avenant à décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°18490 déposé le 20/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'article 26 des statuts

30/09/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°18490 déposé le 20/11/2019
Etat : Déposé

28/09/2018 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°35743 déposé le 31/12/2018
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/12/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°2576 déposé le 13/02/2018
Etat : Déposé

20/12/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°2576 déposé le 13/02/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

09/10/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°11161 déposé le 29/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

22/09/2017 : Contrat d'apport

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°2576 déposé le 13/02/2018
Etat : Déposé

05/09/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°7673 déposé le 20/09/2017
Etat : Déposé

03/08/2017 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°7673 déposé le 20/09/2017
Etat : Déposé

N.C : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°7674 déposé le 20/09/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

07/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Bât.F
1200 Avenue Olivier Perroy
13790 Rousset
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/09/2017
Activité : La participation financière dans toutes sociétés, entreprises, groupements créés ou à créer, quelle que soit leur nature, commerciale, industrielle financière, immobilière, mobilière ou civile, y compris les sociétés de participation, la gestion de ce portefeuille de participations et de tous intérêts dans toute société. La direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ses filiales et participations directes ou indirectes, majoritaires ou minoritaires, notamment par l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle, de conseil. La fourniture auxdites filiales et participation de toutes prestations de services notamment dans les domaines techniques, administratifs, comptables, commerciaux, financiers. La constitution de garantie sur les biens de la société et/ou de ses filiales et participations. La fourniture à toute entreprise ou organisme privé, public, parapublic de toutes prestations de service notamment en matière de gestion, marketing, stratégie, études de marchés, formation administrative, comptable, commerciale, financière, ainsi que le développement et l'animation d'activité de formation et de conseil pour les mêmes entreprises ou organismes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/10/2020 : Ajout

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 18717
Date d’ajout de l’observation : 31/12/2018
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/09/2018

Personnes morales :

07/10/2020 : TAKAFI

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La participation financière dans toutes sociétés, entreprises, groupements créés ou à créer, quelle que soit leur nature, commerciale, industrielle financière, immobilière, mobilière ou civile, y compris les sociétés de participation, la gestion de ce portefeuille de participations et de tous intérêts dans toute société. La direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ses filiales et participations directes ou indirectes, majoritaires ou minoritaires, notamment par l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle, de conseil. La fourniture auxdites filiales et participation de toutes prestations de services notamment dans les domaines techniques, administratifs, comptables, commerciaux, financiers. La constitution de garantie sur les biens de la société et/ou de ses filiales et participations. La fourniture à toute entreprise ou organisme privé, public, parapublic de toutes prestations de service notamment en matière de gestion, marketing, stratégie, études de marchés, formation administrative, comptable, commerciale, financière, ainsi que le développement et l'animation d'activité de formation et de conseil pour les mêmes entreprises ou organismes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/09/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/09/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/09/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 06/09/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 21101.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°8224 déposé le 06/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°14395 déposé le 20/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2017B01957
Dépôt : N°11494 déposé le 11/12/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 1295 du 20/02/2023
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 740 du 23/01/2023
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 19766 du 14/12/2021
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 8224 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 14395 du 20/11/2019
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 11494 du 11/12/2018
Numéro de gestion : 2017B01957
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 591		1 591
BJ	TOTAL (I)	1 591		1 591
BZ	Autres créances	1 623 530		1 623 530
CF	Disponibilités	734 725		734 725
CJ	TOTAL (II)	2 358 255		2 358 255
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55 168		55 168
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 415 015		2 415 015
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 101
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 439
DL	TOTAL (I)	6 662
DS	Emprunts obligataires convertibles	720 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 608 774
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 579
EC	TOTAL (IV)	2 408 353
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 415 015
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 688 353
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 320
FW	Autres achats et charges externes			67 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 777
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 457
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 033
GP	Total des produits financiers (V)			1 033
GR	Intérêts et charges assimilées			1 015
GU	Total des charges financières (VI)			1 015
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14 439
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 353
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 439
A1	Renvois : Transfert de charges	55 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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