Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 984 140 | 19 992 | 2 964 148 | 27 159 |
CU | Autres participations | 736 729 | 121 005 | 615 724 | 3 501 980 |
BJ | TOTAL (I) | 3 720 869 | 140 997 | 3 579 872 | 3 529 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 523 | 241 523 | 439 157 | |
BZ | Autres créances | 1 466 742 | 1 466 742 | 1 854 513 | |
CF | Disponibilités | 5 677 | 5 677 | 1 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 713 943 | 1 713 943 | 2 295 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 811 | 140 997 | 5 293 815 | 5 824 383 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 616 816 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 500 | 437 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 750 | 43 750 | ||
DG | Autres réserves | 949 801 | 901 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214 | 48 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 266 | 1 431 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 904 | 748 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 503 | 1 521 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003 | 40 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 640 | 195 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 254 519 | 1 885 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 806 549 | 4 393 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 815 | 5 824 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485 | 425 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 773 | 53 773 | 136 557 | |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 773 | 136 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 976 | 25 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 | 1 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 662 | 81 816 | ||
FZ | Charges sociales | 18 710 | 20 927 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 538 | 129 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 765 | 6 911 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 177 948 | 76 317 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 836 | 31 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 7 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | 7 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 655 | 1 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 8 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 383 | 10 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 154 | -2 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 193 | 48 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 272 | 220 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 057 | 171 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 214 | 48 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 | 3 655 | 19 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 005 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 005 | 121 005 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 005 | 121 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 241 523 | 24 299 | 217 224 | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 512 | 18 512 | ||
VB | T. V. A. | 31 686 | 31 686 | ||
VP | Divers | 2 142 | 2 142 | ||
VC | Groupe et associés | 30 658 | 7 225 | 23 433 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 744 | 7 586 | 1 376 158 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 265 | 91 450 | 1 616 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623 | 156 887 | 439 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 003 | 95 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 126 | 4 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356 | 16 356 | ||
VW | T.V.A. | 129 362 | 129 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 | 1 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 2 707 233 | 21 960 | 2 685 273 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 519 | 7 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 549 | 432 485 | 439 736 | 2 934 328 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 974 |