Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 | 2 674 | 847 | |
AH | Fonds commercial | 129 000 | 129 000 | 129 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891 | 6 010 | 4 881 | 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 352 | 66 876 | 9 476 | 12 197 |
CU | Autres participations | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 617 | 2 617 | 2 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 534 | 75 560 | 605 974 | 604 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 | 1 795 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 860 | 11 583 | 383 277 | 302 705 |
BZ | Autres créances | 75 668 | 75 668 | 8 124 | |
CF | Disponibilités | 213 826 | 213 826 | 271 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 606 | 3 606 | 6 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 754 | 11 583 | 678 171 | 590 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 288 | 87 143 | 1 284 145 | 1 195 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 503 742 | 332 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229 | 201 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 971 | 555 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 501 | 43 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 501 | 43 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 341 | 391 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935 | 94 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 791 | 104 194 | ||
EA | Autres dettes | 6 606 | 4 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 673 | 595 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145 | 1 195 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 788 | 595 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 485 | 31 485 | 36 453 | |
FG | Production vendue services | 1 539 887 | 1 539 887 | 1 379 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 372 | 1 571 372 | 1 415 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 954 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 2 483 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 269 | 1 426 203 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 732 | 301 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 915 | 310 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 942 | 26 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 936 | 382 579 | ||
FZ | Charges sociales | 240 265 | 191 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 643 | 15 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 389 | 2 242 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 967 | 1 242 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 302 | 183 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 129 | 80 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 028 | 13 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 028 | 13 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 100 | 66 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 402 | 250 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 | 1 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172 | 1 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 098 | -1 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 074 | 47 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 471 | 1 506 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 242 | 1 304 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 229 | 201 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 10 449 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 163 | 2 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 847 | 2 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729 | 5 157 | 72 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 556 | 6 004 | 75 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 451 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 821 | 1 680 | 45 501 | |
6T | Sur comptes clients | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 589 | 9 389 | 6 395 | 11 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 410 | 11 069 | 6 395 | 57 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 389 | 6 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 680 |