T-CREA - NOGENT-LE-ROTROU

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48425326500025 / Siren : 484253265 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 22 484253265

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
T-CREA

Adresse :
ZONE D'ACTIVITE DE L'AUNAY
8 Rue DU GRAND CHAMP
28400 NOGENT-LE-ROTROU

Historique de l'établissement :

30/06/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2013 : Succession

Prédécesseur : T-CREA
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/09/2005

Dénomination : T-CREA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

T-CREA - Nogent-le-Rotrou (siège)T-CREA - Menars (fermé)

Publications au Bodacc :

26/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°628
NOJO : 280100000873870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°936
NOJO : 028010000060265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 17495.00 EUR

04/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°937
NOJO : 028010000060653
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 57392.00 EUR

29/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1452
NOJO : 280100000569510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

31/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2973
NOJO : 280100000506930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1232
NOJO : 280100000396190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°355
NOJO : 280100000253310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°737
NOJO : 280100000184350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

31/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2865
NOJO : 280114585500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1954
NOJO : 280114143100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2500
NOJO : 280113007400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2816
NOJO : 280112727200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/05/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°363
NOJO : BXA131260007755
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 25/04/2013
Date de commencement d'activité : 01/03/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Chartres 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COUSIN Thierry
Montant du capital : 787275 EUR

04/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4956
NOJO : BXC13049001402D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4377
NOJO : BXC12065000217U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°770
NOJO : BXB10357000353E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 787275 EUR

16/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°1349
NOJO : BXB103430009587
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 629775 EUR

29/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4909
NOJO : BXC103200002465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue du Clos Bodeau
41500 Menars

19/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3124
NOJO : BXC101800058872
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue du Clos Bodeau
41500 Menars

25/06/2009 : Modifications générales

Annonce N°1102
NOJO : BXB08170001211L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 484 253 265
Dénomination : T-CREA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 602775 EUR

Historique de l'unité légale :

26/01/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/03/2013 : code NIC

Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

22/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Type : Personne Physique

Nom : COUSIN Thierry
Né le 16/04/1959 à Saint-Martin-des-Landes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue de la Bretonnerie
28400 Nogent-le-Rotrou
FRANCE

Dépôts des actes :

11/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°4007 déposé le 14/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

01/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°1514 déposé le 25/04/2013
Etat : Déposé
Décision : du 1 rue du Clos Bodeau 41500 Menars

01/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°1514 déposé le 25/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/03/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°1514 déposé le 25/04/2013
Etat : Déposé

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°1514 déposé le 25/04/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

22/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue du Grand Champ
Zone d'Activité de l'Aunay
28400 Nogent-le-Rotrou
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2013
Activité : La prise de participation, l'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés, notamment de sociétés civiles immobilières, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions simplifiées,de sociétés anonymes, cotées ou non en bourse, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toute société quelque soit son objet et sa forme, la gestion administrative et financière, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés, notamment de systèmes informatisés évolutifs, l'octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant des relations de sociétés liée, la conception, la prestation d'études, la réalisation de tous travaux intéressant les systèmes d'usinage et les machines outils et enfin le négoce et la commercialisation de tous articles, produits, installations, pièces, ensembles et composants intéressant les système d'usinage et les machines outils.
Origine du fonds : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
ransfert du siège social et du principal étabalissement du 1 rue du Clos Bodeau 41500 Menars, RCS Blois 2005 B 1758, au 01/03/201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

22/02/2016 : Ajout

Greffe : Chartres (2801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 6254
Date d’ajout de l’observation : 14/11/2014
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 11/10/2013

22/02/2016 : Ajout

Greffe : Chartres (2801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : Constitution - Dépôt de l'acte constitutif : le 28 septembre 2005 sous le numéro 2005 A 197 Publication : La Renaissance du Loir et Cher du 23 septembre 2005

Personnes morales :

22/02/2016 : T-CREA

Greffe : Chartres (2801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation, l'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés, notamment de sociétés civiles immobilières, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions simplifiées,de sociétés anonymes, cotées ou non en bourse, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toute société quelque soit son objet et sa forme, la gestion administrative et financière, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés, notamment de systèmes informatisés évolutifs, l'octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant des relations de sociétés liée, la conception, la prestation d'études, la réalisation de tous travaux intéressant les systèmes d'usinage et les machines outils et enfin le négoce et la commercialisation de tous articles, produits, installations, pièces, ensembles et composants intéressant les système d'usinage et les machines outils.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/04/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/09/2005
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/03/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/09/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 787275.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°2679 déposé le 11/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°624 déposé le 22/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°736 déposé le 23/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2013B00320
Dépôt : N°4831 déposé le 14/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2023/000611 du 08/02/2023
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2021/001846 du 15/03/2021
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/004691 du 07/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/005957 du 31/10/2019
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/004266 du 18/10/2018
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/000531 du 16/02/2018
Numéro de gestion : 2013B00320
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	11 125	11 125
AT	Autres immobilisations corporelles	599	599
CU	Autres participations	22 100	9 679	12 421	1 322 101
BB	Créances rattachées à des participations	20 150		20 150	299 512
BJ	TOTAL (I)	53 973	21 402	32 571	1 621 613
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	145 500		145 500
BX	Clients et comptes rattachés	23 365		23 365	5 069
BZ	Autres créances	2 898		2 898	4 835
CF	Disponibilités	257 053		257 053	8 643
CH	Charges constatées d’avance	1 934		1 934	751
CJ	TOTAL (II)	430 751		430 751	19 298
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	484 724	21 402	463 322	1 640 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	787 275	787 275
DH	Report à nouveau	-802 303	-658 839
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29 837	-143 464
DL	TOTAL (I)	-44 866	-15 028
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252	575 383
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	483 455	1 062 791
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 692	4 832
DY	Dettes fiscales et sociales	10 926	12 932
EA	Autres dettes	863
EC	TOTAL (IV)	508 188	1 655 939
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	463 322	1 640 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508 188	1 279 133
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	56 191		56 191	52 152
FJ	Chiffres d’affaires nets	56 191		56 191	52 152
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 052	780
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 243	52 933
FW	Autres achats et charges externes			26 926	8 555
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 153	2 182
FY	Salaires et traitements			21 339	30 319
FZ	Charges sociales			13 202	13 829
GE	Autres charges				1 400
GF	Total des charges d’exploitation (II)			63 618	56 284
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 625	-3 352
GL	Autres intérêts et produits assimilés			477	284
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 716 939
GP	Total des produits financiers (V)			1 717 416	284
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 679	111 538
GR	Intérêts et charges assimilées			18 485	28 858
GU	Total des charges financières (VI)			28 164	140 396
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 689 252	-140 112
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 697 877	-143 464
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 300 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 775
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 016 940
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 027 715
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 727 715
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 089 659	53 217
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 119 497	196 681
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-29 837	-143 464
A1	Renvois : Transfert de charges	16 052	780
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8 496	8 606
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11 125			11 125
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 724			11 724
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				9 679
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
7C	TOTAL GENERAL	1 716 939	9 679	1 716 939	9 679
UG	- Financières		9 679	1 716 939
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	20 150
UX	Autres créances clients	23 365
VM	Impôts sur les bénéfices	847
VB	T. V. A.	1 976
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76
VS	Charges constatées d’avance	1 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	48 348	28 198	20 150
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 692	12 692
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 802	6 802
VW	T.V.A.	3 894	3 894
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231
VI	Groupe et associés	483 455	483 455
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	508 188	508 188
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	554 493

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