Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 16 447 | 1 652 | |
AH | Fonds commercial | 3 669 261 | 273 429 | 3 395 832 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 52 390 | 52 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 | 2 623 | 1 145 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 556 | 85 800 | 51 756 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 990 059 | 430 690 | 3 559 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 840 | 60 846 | 1 684 994 | |
BZ | Autres créances | 168 053 | 168 053 | ||
CF | Disponibilités | 2 390 281 | 2 390 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 316 068 | 60 846 | 4 255 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 126 | 491 535 | 7 814 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 539 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 417 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 116 | |||
FQ | Autres produits | 55 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 110 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 905 749 | |||
FZ | Charges sociales | 425 274 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 5 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 740 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447 | 16 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855 | 27 041 | 140 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302 | 27 041 | 157 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 300 | 11 300 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 429 | 273 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 846 | 60 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 275 | 334 275 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 575 | 11 300 | 349 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 11 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 871 | 3 871 | ||
UX | Autres créances clients | 1 741 968 | 1 741 968 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 966 | 31 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 875 | 64 875 | ||
VB | T. V. A. | 26 739 | 26 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 474 | 44 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 869 | 1 919 014 | 10 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 512 | 450 521 | 1 199 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 437 | 122 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 024 | 132 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 264 | 246 264 | ||
VW | T.V.A. | 382 442 | 382 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 808 | 119 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 764 272 | 764 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 407 | 1 417 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 168 | 3 675 177 | 1 199 397 | 1 971 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 16 447 | 1 652 | |
AH | Fonds commercial | 3 669 261 | 273 429 | 3 395 832 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 52 390 | 52 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 | 2 623 | 1 145 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 556 | 85 800 | 51 756 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 990 059 | 430 690 | 3 559 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 840 | 60 846 | 1 684 994 | |
BZ | Autres créances | 168 053 | 168 053 | ||
CF | Disponibilités | 2 390 281 | 2 390 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 316 068 | 60 846 | 4 255 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 126 | 491 535 | 7 814 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 539 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 417 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 116 | |||
FQ | Autres produits | 55 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 110 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 905 749 | |||
FZ | Charges sociales | 425 274 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 5 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 740 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447 | 16 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855 | 27 041 | 140 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302 | 27 041 | 157 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 300 | 11 300 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 429 | 273 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 846 | 60 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 275 | 334 275 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 575 | 11 300 | 349 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 11 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 871 | 3 871 | ||
UX | Autres créances clients | 1 741 968 | 1 741 968 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 966 | 31 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 875 | 64 875 | ||
VB | T. V. A. | 26 739 | 26 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 474 | 44 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 869 | 1 919 014 | 10 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 512 | 450 521 | 1 199 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 437 | 122 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 024 | 132 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 264 | 246 264 | ||
VW | T.V.A. | 382 442 | 382 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 808 | 119 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 764 272 | 764 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 407 | 1 417 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 168 | 3 675 177 | 1 199 397 | 1 971 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 16 447 | 1 652 | |
AH | Fonds commercial | 3 669 261 | 273 429 | 3 395 832 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 52 390 | 52 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 | 2 623 | 1 145 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 556 | 85 800 | 51 756 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 990 059 | 430 690 | 3 559 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 840 | 60 846 | 1 684 994 | |
BZ | Autres créances | 168 053 | 168 053 | ||
CF | Disponibilités | 2 390 281 | 2 390 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 316 068 | 60 846 | 4 255 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 126 | 491 535 | 7 814 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 539 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 417 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 116 | |||
FQ | Autres produits | 55 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 110 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 905 749 | |||
FZ | Charges sociales | 425 274 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 5 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 740 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447 | 16 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855 | 27 041 | 140 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302 | 27 041 | 157 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 300 | 11 300 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 429 | 273 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 846 | 60 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 275 | 334 275 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 575 | 11 300 | 349 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 11 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 871 | 3 871 | ||
UX | Autres créances clients | 1 741 968 | 1 741 968 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 966 | 31 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 875 | 64 875 | ||
VB | T. V. A. | 26 739 | 26 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 474 | 44 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 869 | 1 919 014 | 10 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 512 | 450 521 | 1 199 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 437 | 122 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 024 | 132 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 264 | 246 264 | ||
VW | T.V.A. | 382 442 | 382 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 808 | 119 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 764 272 | 764 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 407 | 1 417 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 168 | 3 675 177 | 1 199 397 | 1 971 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 100 | 16 447 | 1 652 | |
AH | Fonds commercial | 3 669 261 | 273 429 | 3 395 832 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 52 390 | 52 390 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 | 2 623 | 1 145 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 556 | 85 800 | 51 756 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 990 059 | 430 690 | 3 559 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902 | 2 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 840 | 60 846 | 1 684 994 | |
BZ | Autres créances | 168 053 | 168 053 | ||
CF | Disponibilités | 2 390 281 | 2 390 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 316 068 | 60 846 | 4 255 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 126 | 491 535 | 7 814 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 423 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 539 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 417 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 483 577 | 3 483 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 116 | |||
FQ | Autres produits | 55 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 110 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 905 749 | |||
FZ | Charges sociales | 425 274 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 5 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 614 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 740 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 311 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447 | 16 447 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 855 | 27 041 | 140 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 302 | 27 041 | 157 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 300 | 11 300 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 273 429 | 273 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 846 | 60 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 275 | 334 275 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 575 | 11 300 | 349 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 11 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 984 | 6 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 871 | 3 871 | ||
UX | Autres créances clients | 1 741 968 | 1 741 968 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 966 | 31 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 875 | 64 875 | ||
VB | T. V. A. | 26 739 | 26 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 474 | 44 474 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 992 | 8 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 869 | 1 919 014 | 10 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 512 | 450 521 | 1 199 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 437 | 122 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 024 | 132 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 264 | 246 264 | ||
VW | T.V.A. | 382 442 | 382 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 808 | 119 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 764 272 | 764 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 407 | 1 417 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 168 | 3 675 177 | 1 199 397 | 1 971 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 893 |