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de Caumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 652 | 157 652 | 301 | |
AH | Fonds commercial | 788 581 | 788 581 | 1 629 130 | |
AP | Constructions | 1 772 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 302 | 243 880 | 23 422 | 46 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 829 | 825 150 | 189 679 | 262 860 |
AV | Immobilisations en cours | 11 330 | |||
CU | Autres participations | 13 879 969 | 13 879 969 | 5 853 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 941 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 | 17 | 17 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 121 776 | 1 226 682 | 14 895 094 | 7 870 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 886 | 45 886 | 82 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 904 | 220 904 | 289 443 | |
BZ | Autres créances | 603 824 | 603 824 | 360 208 | |
CF | Disponibilités | 236 658 | 236 658 | 258 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 21 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 508 | 1 126 508 | 1 011 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 284 | 1 226 682 | 16 021 602 | 8 881 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 320 | 183 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 132 678 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 332 | 18 332 | ||
DG | Autres réserves | 1 183 672 | 1 183 672 | ||
DH | Report à nouveau | -230 828 | -3 443 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916 | -230 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 222 084 | -2 260 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 700 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 298 997 | 9 298 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324 | 71 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 775 | 634 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 599 | 766 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 210 | 345 046 | ||
EA | Autres dettes | 23 913 | 25 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 785 818 | 11 142 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 602 | 8 881 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 859 450 | 4 859 450 | 5 674 499 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 1 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 937 | 43 834 | ||
FQ | Autres produits | 1 441 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 238 | 5 720 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 477 | 673 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 462 | 6 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 541 | 1 553 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 182 | 178 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 796 970 | 2 168 520 | ||
FZ | Charges sociales | 387 335 | 467 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 650 | 176 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 700 | |||
GE | Autres charges | 37 314 | 6 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 630 | 5 232 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 607 | 487 836 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 | 4 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 714 | 787 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 714 | 787 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 659 | -787 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 060 | -304 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 905 113 | 6 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 113 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 237 | 3 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 268 | -71 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 406 | 5 726 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 322 | 5 957 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 916 | -230 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 715 | 755 | 20 817 | 157 652 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 958 | 68 895 | 385 823 | 1 069 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 673 | 69 650 | 406 640 | 1 226 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 826 | 28 826 | ||
4A | Provisions pour litiges | 13 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 700 | 13 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 098 | 2 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 098 | 2 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 924 | 13 700 | 2 098 | 42 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 700 | 2 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 427 | 13 427 | ||
UX | Autres créances clients | 220 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 599 | |||
VP | Divers | 7 164 | |||
VC | Groupe et associés | 221 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 391 | 843 964 | 13 427 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 298 997 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324 | 23 179 | 26 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 775 | 634 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 599 | 531 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 029 | 143 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759 | 97 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423 | 6 423 | ||
VI | Groupe et associés | 23 913 | 23 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 818 | 1 460 676 | 26 145 | 9 298 997 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064 |