Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 155 | 114 155 | 114 155 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 377 | 13 377 | 1 634 | |
AP | Constructions | 38 995 | 432 | 38 563 | 5 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261 | 348 927 | 862 335 | 890 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 752 | 45 511 | 18 240 | 25 077 |
AV | Immobilisations en cours | 131 912 | 131 912 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 576 234 | 408 246 | 1 167 988 | 1 037 722 |
BN | En cours de production de biens | 13 308 | 13 308 | 27 765 | |
BP | En cours de production de services | 89 005 | 89 005 | 99 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 843 187 | 29 240 | 813 947 | 487 663 |
BZ | Autres créances | 1 053 303 | 1 053 303 | 983 795 | |
CF | Disponibilités | 4 248 | 4 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 47 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 009 490 | 29 240 | 1 980 250 | 1 646 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724 | 437 486 | 3 148 238 | 2 684 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 240 | 51 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949 | -36 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 537 947 | 399 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 137 | 1 514 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428 | 147 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688 | 340 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 262 | 293 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 7 765 | ||
EA | Autres dettes | 384 608 | 380 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 101 | 1 170 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238 | 2 684 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 378 645 | 378 645 | 325 017 | |
FG | Production vendue services | 2 119 622 | 1 465 736 | 3 585 358 | 2 831 405 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 622 | 1 844 381 | 3 964 003 | 3 156 422 |
FM | Production stockée | -25 134 | -60 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 667 | 24 234 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 9 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 556 | 3 130 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 673 | 98 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 597 929 | 1 315 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761 | -14 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 078 | 1 147 602 | ||
FZ | Charges sociales | 547 921 | 476 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 766 | 108 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 240 | 13 823 | ||
GE | Autres charges | 42 385 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 752 | 3 145 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 804 | -15 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | 1 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 657 | 1 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 414 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 414 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 757 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 047 | -19 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319 | 5 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319 | 5 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149 | 136 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306 | 136 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 987 | -131 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 889 | -114 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532 | 3 136 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583 | 3 173 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 949 | -36 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742 | 1 634 | 13 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738 | 105 131 | 394 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481 | 106 766 | 408 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 537 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 117 | 142 149 | 3 319 | 537 947 |
6T | Sur comptes clients | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 217 | 171 389 | 59 419 | 567 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 240 | 56 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 149 | 3 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 000 | |||
UX | Autres créances clients | 827 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 61 350 | |||
VC | Groupe et associés | 982 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929 | 1 902 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 688 | 397 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869 | 185 869 | ||
VW | T.V.A. | 11 969 | 11 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892 | 7 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 131 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608 | 122 972 | 58 218 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673 | 1 020 037 | 58 218 | 203 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 155 | 114 155 | 114 155 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 377 | 13 377 | 1 634 | |
AP | Constructions | 38 995 | 432 | 38 563 | 5 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261 | 348 927 | 862 335 | 890 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 752 | 45 511 | 18 240 | 25 077 |
AV | Immobilisations en cours | 131 912 | 131 912 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 576 234 | 408 246 | 1 167 988 | 1 037 722 |
BN | En cours de production de biens | 13 308 | 13 308 | 27 765 | |
BP | En cours de production de services | 89 005 | 89 005 | 99 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 843 187 | 29 240 | 813 947 | 487 663 |
BZ | Autres créances | 1 053 303 | 1 053 303 | 983 795 | |
CF | Disponibilités | 4 248 | 4 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 47 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 009 490 | 29 240 | 1 980 250 | 1 646 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724 | 437 486 | 3 148 238 | 2 684 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 240 | 51 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949 | -36 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 537 947 | 399 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 137 | 1 514 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428 | 147 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688 | 340 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 262 | 293 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 7 765 | ||
EA | Autres dettes | 384 608 | 380 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 101 | 1 170 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238 | 2 684 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 378 645 | 378 645 | 325 017 | |
FG | Production vendue services | 2 119 622 | 1 465 736 | 3 585 358 | 2 831 405 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 622 | 1 844 381 | 3 964 003 | 3 156 422 |
FM | Production stockée | -25 134 | -60 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 667 | 24 234 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 9 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 556 | 3 130 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 673 | 98 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 597 929 | 1 315 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761 | -14 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 078 | 1 147 602 | ||
FZ | Charges sociales | 547 921 | 476 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 766 | 108 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 240 | 13 823 | ||
GE | Autres charges | 42 385 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 752 | 3 145 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 804 | -15 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | 1 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 657 | 1 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 414 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 414 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 757 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 047 | -19 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319 | 5 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319 | 5 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149 | 136 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306 | 136 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 987 | -131 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 889 | -114 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532 | 3 136 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583 | 3 173 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 949 | -36 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742 | 1 634 | 13 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738 | 105 131 | 394 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481 | 106 766 | 408 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 537 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 117 | 142 149 | 3 319 | 537 947 |
6T | Sur comptes clients | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 217 | 171 389 | 59 419 | 567 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 240 | 56 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 149 | 3 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 000 | |||
UX | Autres créances clients | 827 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 61 350 | |||
VC | Groupe et associés | 982 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929 | 1 902 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 688 | 397 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869 | 185 869 | ||
VW | T.V.A. | 11 969 | 11 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892 | 7 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 131 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608 | 122 972 | 58 218 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673 | 1 020 037 | 58 218 | 203 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 155 | 114 155 | 114 155 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 377 | 13 377 | 1 634 | |
AP | Constructions | 38 995 | 432 | 38 563 | 5 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261 | 348 927 | 862 335 | 890 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 752 | 45 511 | 18 240 | 25 077 |
AV | Immobilisations en cours | 131 912 | 131 912 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 576 234 | 408 246 | 1 167 988 | 1 037 722 |
BN | En cours de production de biens | 13 308 | 13 308 | 27 765 | |
BP | En cours de production de services | 89 005 | 89 005 | 99 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 843 187 | 29 240 | 813 947 | 487 663 |
BZ | Autres créances | 1 053 303 | 1 053 303 | 983 795 | |
CF | Disponibilités | 4 248 | 4 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 47 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 009 490 | 29 240 | 1 980 250 | 1 646 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724 | 437 486 | 3 148 238 | 2 684 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 240 | 51 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949 | -36 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 537 947 | 399 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 137 | 1 514 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428 | 147 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688 | 340 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 262 | 293 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 7 765 | ||
EA | Autres dettes | 384 608 | 380 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 101 | 1 170 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238 | 2 684 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 378 645 | 378 645 | 325 017 | |
FG | Production vendue services | 2 119 622 | 1 465 736 | 3 585 358 | 2 831 405 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 622 | 1 844 381 | 3 964 003 | 3 156 422 |
FM | Production stockée | -25 134 | -60 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 667 | 24 234 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 9 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 556 | 3 130 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 673 | 98 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 597 929 | 1 315 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761 | -14 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 078 | 1 147 602 | ||
FZ | Charges sociales | 547 921 | 476 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 766 | 108 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 240 | 13 823 | ||
GE | Autres charges | 42 385 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 752 | 3 145 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 804 | -15 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | 1 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 657 | 1 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 414 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 414 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 757 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 047 | -19 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319 | 5 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319 | 5 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149 | 136 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306 | 136 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 987 | -131 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 889 | -114 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532 | 3 136 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583 | 3 173 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 949 | -36 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742 | 1 634 | 13 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738 | 105 131 | 394 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481 | 106 766 | 408 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 537 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 117 | 142 149 | 3 319 | 537 947 |
6T | Sur comptes clients | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 217 | 171 389 | 59 419 | 567 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 240 | 56 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 149 | 3 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 000 | |||
UX | Autres créances clients | 827 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 61 350 | |||
VC | Groupe et associés | 982 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929 | 1 902 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 688 | 397 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869 | 185 869 | ||
VW | T.V.A. | 11 969 | 11 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892 | 7 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 131 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608 | 122 972 | 58 218 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673 | 1 020 037 | 58 218 | 203 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 155 | 114 155 | 114 155 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 377 | 13 377 | 1 634 | |
AP | Constructions | 38 995 | 432 | 38 563 | 5 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261 | 348 927 | 862 335 | 890 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 752 | 45 511 | 18 240 | 25 077 |
AV | Immobilisations en cours | 131 912 | 131 912 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 576 234 | 408 246 | 1 167 988 | 1 037 722 |
BN | En cours de production de biens | 13 308 | 13 308 | 27 765 | |
BP | En cours de production de services | 89 005 | 89 005 | 99 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 843 187 | 29 240 | 813 947 | 487 663 |
BZ | Autres créances | 1 053 303 | 1 053 303 | 983 795 | |
CF | Disponibilités | 4 248 | 4 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 47 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 009 490 | 29 240 | 1 980 250 | 1 646 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724 | 437 486 | 3 148 238 | 2 684 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 240 | 51 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949 | -36 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 537 947 | 399 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 137 | 1 514 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428 | 147 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688 | 340 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 262 | 293 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 7 765 | ||
EA | Autres dettes | 384 608 | 380 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 101 | 1 170 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238 | 2 684 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 378 645 | 378 645 | 325 017 | |
FG | Production vendue services | 2 119 622 | 1 465 736 | 3 585 358 | 2 831 405 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 622 | 1 844 381 | 3 964 003 | 3 156 422 |
FM | Production stockée | -25 134 | -60 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 667 | 24 234 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 9 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 556 | 3 130 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 673 | 98 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 597 929 | 1 315 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761 | -14 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 078 | 1 147 602 | ||
FZ | Charges sociales | 547 921 | 476 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 766 | 108 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 240 | 13 823 | ||
GE | Autres charges | 42 385 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 752 | 3 145 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 804 | -15 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | 1 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 657 | 1 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 414 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 414 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 757 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 047 | -19 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319 | 5 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319 | 5 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149 | 136 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306 | 136 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 987 | -131 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 889 | -114 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532 | 3 136 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583 | 3 173 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 949 | -36 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742 | 1 634 | 13 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738 | 105 131 | 394 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481 | 106 766 | 408 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 537 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 117 | 142 149 | 3 319 | 537 947 |
6T | Sur comptes clients | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 217 | 171 389 | 59 419 | 567 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 240 | 56 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 149 | 3 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 000 | |||
UX | Autres créances clients | 827 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 61 350 | |||
VC | Groupe et associés | 982 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929 | 1 902 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 688 | 397 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869 | 185 869 | ||
VW | T.V.A. | 11 969 | 11 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892 | 7 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 131 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608 | 122 972 | 58 218 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673 | 1 020 037 | 58 218 | 203 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 155 | 114 155 | 114 155 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 377 | 13 377 | 1 634 | |
AP | Constructions | 38 995 | 432 | 38 563 | 5 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261 | 348 927 | 862 335 | 890 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 752 | 45 511 | 18 240 | 25 077 |
AV | Immobilisations en cours | 131 912 | 131 912 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 576 234 | 408 246 | 1 167 988 | 1 037 722 |
BN | En cours de production de biens | 13 308 | 13 308 | 27 765 | |
BP | En cours de production de services | 89 005 | 89 005 | 99 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 843 187 | 29 240 | 813 947 | 487 663 |
BZ | Autres créances | 1 053 303 | 1 053 303 | 983 795 | |
CF | Disponibilités | 4 248 | 4 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 47 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 009 490 | 29 240 | 1 980 250 | 1 646 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724 | 437 486 | 3 148 238 | 2 684 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 240 | 51 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949 | -36 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 537 947 | 399 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 794 137 | 1 514 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428 | 147 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688 | 340 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 262 | 293 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 7 765 | ||
EA | Autres dettes | 384 608 | 380 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 101 | 1 170 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238 | 2 684 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 378 645 | 378 645 | 325 017 | |
FG | Production vendue services | 2 119 622 | 1 465 736 | 3 585 358 | 2 831 405 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 622 | 1 844 381 | 3 964 003 | 3 156 422 |
FM | Production stockée | -25 134 | -60 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 667 | 24 234 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 9 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 556 | 3 130 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 673 | 98 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 597 929 | 1 315 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 761 | -14 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 078 | 1 147 602 | ||
FZ | Charges sociales | 547 921 | 476 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 766 | 108 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 240 | 13 823 | ||
GE | Autres charges | 42 385 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 752 | 3 145 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 804 | -15 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | 1 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 657 | 1 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 414 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 414 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 757 | -3 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 047 | -19 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319 | 5 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319 | 5 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149 | 136 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306 | 136 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 987 | -131 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 889 | -114 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532 | 3 136 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583 | 3 173 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 949 | -36 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742 | 1 634 | 13 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738 | 105 131 | 394 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481 | 106 766 | 408 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 537 947 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 117 | 142 149 | 3 319 | 537 947 |
6T | Sur comptes clients | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 100 | 29 240 | 56 100 | 29 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 217 | 171 389 | 59 419 | 567 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 240 | 56 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 149 | 3 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 000 | |||
UX | Autres créances clients | 827 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VB | T. V. A. | 61 350 | |||
VC | Groupe et associés | 982 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929 | 1 902 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 688 | 397 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869 | 185 869 | ||
VW | T.V.A. | 11 969 | 11 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892 | 7 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115 | 131 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608 | 122 972 | 58 218 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673 | 1 020 037 | 58 218 | 203 418 |