Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 106 | 18 106 | ||
CU | Autres participations | 37 880 100 | 37 880 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 635 | 29 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 927 841 | 18 106 | 37 909 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 153 | 1 142 153 | ||
BZ | Autres créances | 74 928 | 74 928 | ||
CF | Disponibilités | 28 095 | 28 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | 5 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 250 507 | 1 250 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348 | 18 106 | 39 160 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 188 976 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432 | |||
DD | Réserve légale (1) | 618 897 | |||
DG | Autres réserves | 30 403 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 819 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 748 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 526 | 1 227 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 028 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 042 | |||
FZ | Charges sociales | 3 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 427 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 133 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 125 735 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 130 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 773 044 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 538 958 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 762 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759 | 348 | 18 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759 | 348 | 18 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 749 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 749 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 749 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048 | 1 222 413 | 29 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 691 | 96 691 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747 | 17 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950 | 326 950 |