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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 000 | 14 464 | 30 536 | |
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | ||
AN | Terrains | 1 177 | 530 | 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057 | 28 064 | 35 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 804 | 34 870 | 59 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 300 | 9 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 694 338 | 77 927 | 616 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 005 | 9 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
BZ | Autres créances | 26 191 | 26 191 | ||
CF | Disponibilités | 123 305 | 123 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 763 | 166 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101 | 77 927 | 783 174 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -25 257 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 770 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 744 | |||
EA | Autres dettes | 217 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 826 094 | 826 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 094 | 826 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 184 | |||
FQ | Autres produits | 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 837 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 859 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 352 | |||
FZ | Charges sociales | 59 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 717 | |||
GE | Autres charges | 41 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 184 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 453 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036 | 6 429 | 14 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075 | 30 288 | 1 900 | 63 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111 | 36 717 | 1 900 | 77 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 300 | |||
UX | Autres créances clients | 5 320 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 480 | |||
VB | T. V. A. | 9 366 | |||
VC | Groupe et associés | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753 | 34 453 | 9 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687 | 74 718 | 301 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 702 | 81 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 253 | 24 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391 | 46 391 | ||
VW | T.V.A. | 1 934 | 1 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 | 3 166 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083 | 217 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404 | 450 435 | 301 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089 |