Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 346 | 166 260 | 338 085 | 344 119 |
AH | Fonds commercial | 3 785 156 | 2 494 218 | 1 290 938 | 1 290 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 335 | 70 649 | 304 685 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 407 | 131 495 | 360 911 | 159 192 |
AV | Immobilisations en cours | 238 362 | 238 362 | 422 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 620 | 150 620 | 149 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 546 228 | 2 862 624 | 2 683 604 | 2 366 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 270 | 1 785 270 | 1 922 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 134 187 | 86 566 | 16 047 620 | 15 473 253 |
BZ | Autres créances | 4 251 466 | 4 251 466 | 1 672 070 | |
CF | Disponibilités | 550 449 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 896 | 3 896 | 4 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 174 821 | 86 566 | 22 088 254 | 19 622 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 049 | 2 949 191 | 24 771 858 | 21 988 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 842 600 | 842 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 153 | 2 113 153 | ||
DH | Report à nouveau | -3 004 479 | -1 957 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 262 | -1 046 903 | ||
DL | TOTAL (I) | -573 988 | -48 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 173 | 343 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 127 | 1 615 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 501 301 | 1 959 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 900 | 5 664 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 111 | 4 125 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 210 | 2 402 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 865 979 | 3 094 869 | ||
EA | Autres dettes | 745 259 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 085 | 4 791 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 844 545 | 20 077 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 858 | 21 988 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 991 | 21 988 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 112 626 | 38 374 | 2 151 000 | 1 824 823 |
FG | Production vendue services | 13 505 505 | 1 688 817 | 15 194 322 | 14 665 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 131 | 1 727 191 | 17 345 322 | 16 489 829 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 071 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 447 212 | 284 135 | ||
FQ | Autres produits | 15 568 | 31 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 808 102 | 16 867 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 409 | 3 137 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 031 | -303 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 227 | 6 873 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199 | 331 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 507 | 5 428 562 | ||
FZ | Charges sociales | 2 223 091 | 2 291 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 463 | 93 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 895 | 85 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 701 171 | 1 880 538 | ||
GE | Autres charges | 21 751 | 6 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 306 748 | 19 825 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -498 646 | -2 957 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 34 550 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 550 | 2 002 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 166 | 92 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 166 | 92 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 616 | 1 910 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 262 | -1 047 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 652 | 18 871 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 915 | 19 918 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -525 262 | -1 046 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 856 | 6 624 | 2 660 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 413 | 163 840 | 332 107 | 202 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 268 | 170 464 | 332 107 | 2 862 625 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 501 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 959 639 | 701 173 | 1 159 510 | 1 501 302 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 000 | 136 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 191 | 111 896 | 151 519 | 86 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 191 | 111 896 | 287 519 | 86 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 221 830 | 813 069 | 1 447 029 | 1 587 869 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 347 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 521 | |||
VC | Groupe et associés | 1 824 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540 166 | 20 389 546 | 150 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 190 900 | 9 190 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 210 | 2 660 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 172 939 | 1 172 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909 | 328 909 | ||
VW | T.V.A. | 2 840 481 | 2 840 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 650 | 523 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 259 | 745 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 085 | 297 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 433 | 17 759 433 |