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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 313 | 105 224 | 6 089 | 12 194 |
AH | Fonds commercial | 2 532 000 | 2 532 000 | 2 686 768 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 154 768 | 127 405 | 27 362 | |
AN | Terrains | 349 062 | 160 483 | 188 578 | 198 586 |
AP | Constructions | 3 782 648 | 2 200 333 | 1 582 315 | 1 751 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574 | 732 308 | 271 266 | 404 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 210 | 563 023 | 132 187 | 68 353 |
CU | Autres participations | 191 562 991 | 1 347 170 | 190 215 821 | 190 381 430 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 477 | 18 477 | 18 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 210 042 | 5 235 947 | 194 974 095 | 195 521 975 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 | 139 | ||
BT | Marchandises | 5 324 166 | 349 982 | 4 974 184 | 4 591 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 533 743 | 111 818 | 6 421 925 | 6 892 347 |
BZ | Autres créances | 12 015 553 | 12 015 553 | 9 799 266 | |
CF | Disponibilités | 1 063 568 | 1 063 568 | 1 425 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 081 | 45 081 | 3 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 982 250 | 461 800 | 24 520 450 | 22 711 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292 | 5 697 746 | 219 494 545 | 218 233 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 885 | 262 885 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569 | 174 993 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 333 | 19 333 | ||
DG | Autres réserves | 44 576 | 44 576 | ||
DH | Report à nouveau | 20 928 981 | 21 688 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640 | -759 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 960 703 | 196 249 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 355 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 582 313 | 533 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 313 | 888 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236 | 15 477 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982 | 3 694 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 443 377 | 1 797 234 | ||
EA | Autres dettes | 20 934 | 115 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 929 529 | 21 095 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545 | 218 233 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 136 465 | 223 566 | 30 360 031 | 28 019 263 |
FG | Production vendue services | 2 153 356 | 2 325 115 | 4 478 471 | 4 335 002 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 289 821 | 2 548 681 | 34 838 502 | 32 354 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127 294 | 2 029 979 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 965 857 | 34 384 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 503 461 | 27 860 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 567 | -2 800 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 318 729 | 2 311 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 956 | 431 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 008 | 4 622 621 | ||
FZ | Charges sociales | 1 738 638 | 1 836 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 655 | 312 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 084 | 493 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 475 | 601 959 | ||
GE | Autres charges | 934 548 | 44 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 259 986 | 35 713 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 871 | -1 328 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GN | Différences positives de change | 1 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 000 | 1 103 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 618 484 | 907 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 862 484 | 2 010 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -860 957 | -2 010 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 086 | -3 338 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 9 770 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | 9 770 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 | 12 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527 | 7 756 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638 | 7 768 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 638 | 2 002 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 083 | -577 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385 | 44 155 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025 | 44 914 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -288 640 | -759 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119 | 133 511 | 232 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024 | 289 549 | 101 426 | 3 656 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143 | 423 060 | 101 426 | 3 888 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 604 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 888 777 | 11 475 | 295 938 | 604 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 347 170 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 032 | 349 982 | 462 032 | 349 982 |
6T | Sur comptes clients | 1 039 966 | 21 102 | 949 250 | 111 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168 | 615 084 | 1 411 282 | 1 808 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 493 945 | 626 559 | 1 707 220 | 2 413 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 558 | 1 707 220 | ||
UG | - Financières | 244 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 826 | |||
UX | Autres créances clients | 6 399 917 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 053 897 | |||
VB | T. V. A. | 40 175 | |||
VP | Divers | 80 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854 | 18 594 377 | 18 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 707 982 | 4 707 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 079 774 | 1 079 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872 | 911 872 | ||
VW | T.V.A. | 424 898 | 424 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833 | 26 833 | ||
VI | Groupe et associés | 15 757 236 | 15 757 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934 | 20 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529 | 22 929 529 |