Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 386 | 386 | 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 | 29 079 | 1 733 | 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 13 975 | 8 532 | 1 329 |
CU | Autres participations | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 833 | 11 833 | 11 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 656 | 43 440 | 114 217 | 106 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 511 | 127 511 | 153 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 482 | 29 294 | 93 187 | 186 492 |
BZ | Autres créances | 53 337 | 53 337 | 32 275 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 149 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 244 | 18 244 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 791 | 29 294 | 314 497 | 530 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448 | 72 734 | 428 713 | 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 828 | 89 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626 | 92 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 954 | 309 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912 | 128 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 926 | 194 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 422 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 759 | 327 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713 | 636 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759 | 327 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 178 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 590 | 1 417 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 295 | 520 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 517 | 12 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 948 | 243 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 15 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 578 | 362 298 | ||
FZ | Charges sociales | 134 197 | 129 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 | 1 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 | 558 | ||
GE | Autres charges | 6 293 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 538 | 1 285 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 052 | 131 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 98 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 2 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 548 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 526 | -2 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 526 | 128 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389 | 1 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389 | 1 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578 | 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 | 7 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 294 | -6 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 606 | 29 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000 | 1 418 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374 | 1 325 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 626 | 92 860 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509 | 3 837 | 131 906 | 43 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 | 3 837 | 132 376 | 43 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 | 6 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 131 | |||
UX | Autres créances clients | 87 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 418 | |||
VB | T. V. A. | 8 417 | |||
VP | Divers | 3 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895 | 194 062 | 11 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 912 | 67 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 582 | 31 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069 | 30 069 | ||
VW | T.V.A. | 15 446 | 15 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 | 2 830 | ||
VI | Groupe et associés | 56 700 | 56 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 | 2 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759 | 207 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 386 | 386 | 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 | 29 079 | 1 733 | 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 13 975 | 8 532 | 1 329 |
CU | Autres participations | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 833 | 11 833 | 11 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 656 | 43 440 | 114 217 | 106 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 511 | 127 511 | 153 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 482 | 29 294 | 93 187 | 186 492 |
BZ | Autres créances | 53 337 | 53 337 | 32 275 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 149 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 244 | 18 244 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 791 | 29 294 | 314 497 | 530 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448 | 72 734 | 428 713 | 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 828 | 89 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626 | 92 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 954 | 309 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912 | 128 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 926 | 194 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 422 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 759 | 327 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713 | 636 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759 | 327 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 178 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 590 | 1 417 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 295 | 520 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 517 | 12 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 948 | 243 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 15 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 578 | 362 298 | ||
FZ | Charges sociales | 134 197 | 129 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 | 1 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 | 558 | ||
GE | Autres charges | 6 293 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 538 | 1 285 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 052 | 131 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 98 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 2 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 548 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 526 | -2 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 526 | 128 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389 | 1 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389 | 1 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578 | 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 | 7 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 294 | -6 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 606 | 29 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000 | 1 418 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374 | 1 325 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 626 | 92 860 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509 | 3 837 | 131 906 | 43 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 | 3 837 | 132 376 | 43 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 | 6 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 131 | |||
UX | Autres créances clients | 87 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 418 | |||
VB | T. V. A. | 8 417 | |||
VP | Divers | 3 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895 | 194 062 | 11 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 912 | 67 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 582 | 31 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069 | 30 069 | ||
VW | T.V.A. | 15 446 | 15 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 | 2 830 | ||
VI | Groupe et associés | 56 700 | 56 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 | 2 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759 | 207 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 386 | 386 | 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 | 29 079 | 1 733 | 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 13 975 | 8 532 | 1 329 |
CU | Autres participations | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 833 | 11 833 | 11 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 656 | 43 440 | 114 217 | 106 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 511 | 127 511 | 153 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 482 | 29 294 | 93 187 | 186 492 |
BZ | Autres créances | 53 337 | 53 337 | 32 275 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 149 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 244 | 18 244 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 791 | 29 294 | 314 497 | 530 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448 | 72 734 | 428 713 | 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 828 | 89 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626 | 92 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 954 | 309 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912 | 128 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 926 | 194 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 422 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 759 | 327 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713 | 636 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759 | 327 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 178 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 590 | 1 417 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 295 | 520 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 517 | 12 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 948 | 243 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 15 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 578 | 362 298 | ||
FZ | Charges sociales | 134 197 | 129 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 | 1 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 | 558 | ||
GE | Autres charges | 6 293 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 538 | 1 285 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 052 | 131 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 98 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 2 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 548 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 526 | -2 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 526 | 128 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389 | 1 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389 | 1 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578 | 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 | 7 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 294 | -6 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 606 | 29 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000 | 1 418 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374 | 1 325 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 626 | 92 860 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509 | 3 837 | 131 906 | 43 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 | 3 837 | 132 376 | 43 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 | 6 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 131 | |||
UX | Autres créances clients | 87 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 418 | |||
VB | T. V. A. | 8 417 | |||
VP | Divers | 3 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895 | 194 062 | 11 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 912 | 67 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 582 | 31 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069 | 30 069 | ||
VW | T.V.A. | 15 446 | 15 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 | 2 830 | ||
VI | Groupe et associés | 56 700 | 56 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 | 2 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759 | 207 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 386 | 386 | 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 | 29 079 | 1 733 | 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 13 975 | 8 532 | 1 329 |
CU | Autres participations | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 833 | 11 833 | 11 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 656 | 43 440 | 114 217 | 106 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 511 | 127 511 | 153 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 482 | 29 294 | 93 187 | 186 492 |
BZ | Autres créances | 53 337 | 53 337 | 32 275 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 149 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 244 | 18 244 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 791 | 29 294 | 314 497 | 530 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448 | 72 734 | 428 713 | 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 828 | 89 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626 | 92 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 954 | 309 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912 | 128 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 926 | 194 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 422 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 759 | 327 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713 | 636 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759 | 327 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 178 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 590 | 1 417 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 295 | 520 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 517 | 12 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 948 | 243 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 15 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 578 | 362 298 | ||
FZ | Charges sociales | 134 197 | 129 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 | 1 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 | 558 | ||
GE | Autres charges | 6 293 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 538 | 1 285 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 052 | 131 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 98 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 2 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 548 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 526 | -2 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 526 | 128 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389 | 1 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389 | 1 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578 | 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 | 7 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 294 | -6 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 606 | 29 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000 | 1 418 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374 | 1 325 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 626 | 92 860 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509 | 3 837 | 131 906 | 43 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 | 3 837 | 132 376 | 43 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 | 6 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 131 | |||
UX | Autres créances clients | 87 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 418 | |||
VB | T. V. A. | 8 417 | |||
VP | Divers | 3 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895 | 194 062 | 11 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 912 | 67 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 582 | 31 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069 | 30 069 | ||
VW | T.V.A. | 15 446 | 15 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 | 2 830 | ||
VI | Groupe et associés | 56 700 | 56 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 | 2 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759 | 207 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 386 | 386 | 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 | 29 079 | 1 733 | 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 13 975 | 8 532 | 1 329 |
CU | Autres participations | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 833 | 11 833 | 11 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 656 | 43 440 | 114 217 | 106 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 511 | 127 511 | 153 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 482 | 29 294 | 93 187 | 186 492 |
BZ | Autres créances | 53 337 | 53 337 | 32 275 | |
CF | Disponibilités | 22 218 | 22 218 | 149 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 244 | 18 244 | 9 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 791 | 29 294 | 314 497 | 530 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448 | 72 734 | 428 713 | 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 35 828 | 89 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626 | 92 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 954 | 309 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912 | 128 746 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 926 | 194 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 422 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 759 | 327 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713 | 636 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759 | 327 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 267 | 1 223 267 | 1 409 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 178 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 590 | 1 417 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 295 | 520 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 517 | 12 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 948 | 243 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 15 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 578 | 362 298 | ||
FZ | Charges sociales | 134 197 | 129 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 | 1 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 | 558 | ||
GE | Autres charges | 6 293 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 538 | 1 285 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 052 | 131 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 98 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 2 962 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 548 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 526 | -2 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 526 | 128 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389 | 1 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389 | 1 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578 | 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 | 7 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 294 | -6 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 606 | 29 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000 | 1 418 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374 | 1 325 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 626 | 92 860 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509 | 3 837 | 131 906 | 43 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 | 3 837 | 132 376 | 43 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 134 | 339 | 6 178 | 29 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 | 6 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 131 | |||
UX | Autres créances clients | 87 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 418 | |||
VB | T. V. A. | 8 417 | |||
VP | Divers | 3 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895 | 194 062 | 11 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 912 | 67 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 582 | 31 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069 | 30 069 | ||
VW | T.V.A. | 15 446 | 15 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 | 2 830 | ||
VI | Groupe et associés | 56 700 | 56 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 | 2 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759 | 207 759 |