Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 885 310 | 885 310 | 885 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 963 | 60 974 | 40 988 | 9 204 |
AP | Constructions | 5 669 | 5 321 | 348 | 1 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525 | 96 011 | 11 513 | 11 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 526 | 55 731 | 38 795 | 36 667 |
AV | Immobilisations en cours | 130 436 | 130 436 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 231 | 218 039 | 1 168 192 | 1 004 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 096 | 16 536 | 65 559 | 81 295 |
BT | Marchandises | -11 087 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 836 | 250 836 | 66 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 493 487 | 3 493 487 | 2 571 015 | |
BZ | Autres créances | 644 859 | 644 859 | 531 428 | |
CF | Disponibilités | 69 718 | 69 718 | 229 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 925 | 6 925 | 8 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 923 | 16 536 | 4 531 386 | 3 476 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155 | 234 575 | 5 699 579 | 4 481 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 000 | 564 000 | ||
DH | Report à nouveau | -281 644 | -276 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 242 | -4 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 597 | 282 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 779 | 26 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 779 | 26 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 929 | 662 847 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 054 | 946 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 546 | 520 178 | ||
EA | Autres dettes | 2 508 608 | 1 855 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 663 | 187 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 088 202 | 4 172 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 579 | 4 481 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 802 | 4 172 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 5 974 474 |
FG | Production vendue services | 41 176 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 538 586 | 117 901 | 6 656 488 | 6 015 650 |
FN | Production immobilisée | 130 436 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 484 | 158 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173 | 85 440 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 889 951 | 6 259 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 907 | 49 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 954 | 1 288 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 28 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 557 963 | 3 282 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611 | 104 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 256 | 1 204 875 | ||
FZ | Charges sociales | 502 018 | 502 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 408 | 31 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 449 | 3 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 335 | 11 064 | ||
GE | Autres charges | 45 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 749 150 | 6 506 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 801 | -246 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 858 | 4 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 858 | 4 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 994 | 46 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 994 | 46 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 136 | -42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 665 | -289 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 | 140 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784 | 140 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 051 | 24 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 443 | 15 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 495 | 39 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 711 | 100 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 288 | -184 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 594 | 6 403 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 352 | 6 408 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 242 | -4 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 709 | 85 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 156 | 18 818 | 60 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674 | 26 591 | 7 200 | 157 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 830 | 45 409 | 7 200 | 218 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 077 | 71 779 | 26 077 | 71 779 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 087 | 5 450 | 16 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 164 | 77 229 | 26 077 | 88 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 785 | 11 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 444 | 15 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 800 | 60 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 493 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 261 | |||
VB | T. V. A. | 80 491 | |||
VP | Divers | 40 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 073 | 4 206 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 930 | 204 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000 | 157 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 055 | 969 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 832 | 109 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565 | 128 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 200 | 45 200 | ||
VW | T.V.A. | 408 293 | 408 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656 | 34 656 | ||
VI | Groupe et associés | 2 418 806 | 2 418 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803 | 89 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 663 | 283 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 803 | 4 692 803 | 157 250 | 27 750 |