Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 808 615 | 808 615 | 808 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461 | 54 271 | 1 190 | 4 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 147 | 277 622 | 223 524 | 272 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 222 | 331 893 | 1 075 329 | 1 128 077 |
BT | Marchandises | 10 883 | 10 883 | 10 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 647 | 2 647 | ||
BZ | Autres créances | 83 172 | 83 172 | 49 853 | |
CF | Disponibilités | 109 227 | 109 227 | 195 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 899 | 2 899 | 2 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 828 | 208 828 | 259 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050 | 331 893 | 1 284 157 | 1 387 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 142 222 | 1 162 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 | -20 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 641 | 1 186 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 132 | 6 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 132 | 6 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570 | 74 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 | 1 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856 | 55 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 789 | 62 133 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 384 | 194 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 387 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384 | 194 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 456 | 761 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 928 | 152 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 | 7 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 965 | 178 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 280 | 35 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 794 | 253 780 | ||
FZ | Charges sociales | 78 909 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 747 | 52 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 | 1 110 | ||
GE | Autres charges | 2 242 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 394 | 768 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 937 | -6 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 351 | 10 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 351 | 10 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 351 | -10 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 288 | -17 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 3 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | 3 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -3 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 477 | 761 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058 | 782 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 581 | -20 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 242 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 011 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717 | 130 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704 | 39 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 | 5 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 856 | 52 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 752 | 23 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 | 20 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354 | 3 354 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384 | 148 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 808 615 | 808 615 | 808 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461 | 54 271 | 1 190 | 4 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 147 | 277 622 | 223 524 | 272 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 222 | 331 893 | 1 075 329 | 1 128 077 |
BT | Marchandises | 10 883 | 10 883 | 10 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 647 | 2 647 | ||
BZ | Autres créances | 83 172 | 83 172 | 49 853 | |
CF | Disponibilités | 109 227 | 109 227 | 195 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 899 | 2 899 | 2 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 828 | 208 828 | 259 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050 | 331 893 | 1 284 157 | 1 387 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 142 222 | 1 162 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 | -20 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 641 | 1 186 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 132 | 6 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 132 | 6 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570 | 74 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 | 1 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856 | 55 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 789 | 62 133 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 384 | 194 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 387 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384 | 194 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 456 | 761 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 928 | 152 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 | 7 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 965 | 178 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 280 | 35 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 794 | 253 780 | ||
FZ | Charges sociales | 78 909 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 747 | 52 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 | 1 110 | ||
GE | Autres charges | 2 242 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 394 | 768 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 937 | -6 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 351 | 10 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 351 | 10 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 351 | -10 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 288 | -17 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 3 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | 3 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -3 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 477 | 761 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058 | 782 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 581 | -20 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 242 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 011 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717 | 130 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704 | 39 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 | 5 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 856 | 52 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 752 | 23 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 | 20 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354 | 3 354 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384 | 148 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 808 615 | 808 615 | 808 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461 | 54 271 | 1 190 | 4 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 147 | 277 622 | 223 524 | 272 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 222 | 331 893 | 1 075 329 | 1 128 077 |
BT | Marchandises | 10 883 | 10 883 | 10 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 647 | 2 647 | ||
BZ | Autres créances | 83 172 | 83 172 | 49 853 | |
CF | Disponibilités | 109 227 | 109 227 | 195 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 899 | 2 899 | 2 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 828 | 208 828 | 259 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050 | 331 893 | 1 284 157 | 1 387 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 142 222 | 1 162 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 | -20 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 641 | 1 186 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 132 | 6 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 132 | 6 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570 | 74 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 | 1 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856 | 55 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 789 | 62 133 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 384 | 194 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 387 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384 | 194 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 456 | 761 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 928 | 152 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 | 7 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 965 | 178 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 280 | 35 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 794 | 253 780 | ||
FZ | Charges sociales | 78 909 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 747 | 52 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 | 1 110 | ||
GE | Autres charges | 2 242 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 394 | 768 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 937 | -6 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 351 | 10 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 351 | 10 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 351 | -10 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 288 | -17 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 3 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | 3 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -3 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 477 | 761 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058 | 782 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 581 | -20 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 242 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 011 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717 | 130 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704 | 39 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 | 5 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 856 | 52 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 752 | 23 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 | 20 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354 | 3 354 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384 | 148 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 808 615 | 808 615 | 808 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461 | 54 271 | 1 190 | 4 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 147 | 277 622 | 223 524 | 272 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 222 | 331 893 | 1 075 329 | 1 128 077 |
BT | Marchandises | 10 883 | 10 883 | 10 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 647 | 2 647 | ||
BZ | Autres créances | 83 172 | 83 172 | 49 853 | |
CF | Disponibilités | 109 227 | 109 227 | 195 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 899 | 2 899 | 2 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 828 | 208 828 | 259 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050 | 331 893 | 1 284 157 | 1 387 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 142 222 | 1 162 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 | -20 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 641 | 1 186 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 132 | 6 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 132 | 6 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570 | 74 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 | 1 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856 | 55 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 789 | 62 133 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 384 | 194 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 387 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384 | 194 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 456 | 761 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 928 | 152 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 | 7 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 965 | 178 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 280 | 35 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 794 | 253 780 | ||
FZ | Charges sociales | 78 909 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 747 | 52 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 | 1 110 | ||
GE | Autres charges | 2 242 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 394 | 768 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 937 | -6 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 351 | 10 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 351 | 10 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 351 | -10 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 288 | -17 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 3 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | 3 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -3 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 477 | 761 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058 | 782 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 581 | -20 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 242 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 011 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717 | 130 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704 | 39 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 | 5 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 856 | 52 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 752 | 23 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 | 20 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354 | 3 354 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384 | 148 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 808 615 | 808 615 | 808 615 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461 | 54 271 | 1 190 | 4 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 147 | 277 622 | 223 524 | 272 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 222 | 331 893 | 1 075 329 | 1 128 077 |
BT | Marchandises | 10 883 | 10 883 | 10 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 647 | 2 647 | ||
BZ | Autres créances | 83 172 | 83 172 | 49 853 | |
CF | Disponibilités | 109 227 | 109 227 | 195 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 899 | 2 899 | 2 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 828 | 208 828 | 259 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050 | 331 893 | 1 284 157 | 1 387 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 142 222 | 1 162 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 | -20 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 641 | 1 186 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 132 | 6 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 132 | 6 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570 | 74 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 | 1 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856 | 55 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 789 | 62 133 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 148 384 | 194 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 387 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384 | 194 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 455 | 713 455 | 761 893 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 456 | 761 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 928 | 152 669 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 | 7 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 965 | 178 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 280 | 35 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 794 | 253 780 | ||
FZ | Charges sociales | 78 909 | 84 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 747 | 52 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 | 1 110 | ||
GE | Autres charges | 2 242 | 2 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 394 | 768 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 937 | -6 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 351 | 10 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 351 | 10 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 351 | -10 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 288 | -17 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | 6 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 3 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | 3 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -3 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 477 | 761 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 058 | 782 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 581 | -20 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 242 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146 | 52 747 | 331 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 538 | 2 594 | 9 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 000 | 42 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 011 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717 | 130 717 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704 | 39 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 | 5 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 856 | 52 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 752 | 23 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472 | 20 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354 | 3 354 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 384 | 148 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104 |