Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 413 | 61 413 | ||
AP | Constructions | 182 663 | 182 663 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 384 | 2 703 520 | 1 615 864 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 666 176 | 6 937 115 | 2 729 062 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
CU | Autres participations | 1 357 230 | 1 357 230 | ||
BF | Prêts | 269 348 | 269 348 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 541 740 | 541 740 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 497 954 | 9 884 712 | 6 613 243 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 623 | 67 623 | ||
BT | Marchandises | 5 254 050 | 99 370 | 5 154 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248 | 17 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 448 831 | 4 246 | 444 585 | |
BZ | Autres créances | 1 875 481 | 1 875 481 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 656 735 | 3 656 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 461 592 | 461 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 781 559 | 103 616 | 13 677 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 279 514 | 9 988 327 | 20 291 186 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 404 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 961 | |||
DG | Autres réserves | 4 481 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 628 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 283 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 667 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 646 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 243 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | |||
EA | Autres dettes | 195 498 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 655 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 126 384 | 56 126 384 | ||
FD | Production vendue biens | 14 087 615 | 14 087 615 | ||
FG | Production vendue services | 793 778 | 793 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 007 777 | 71 007 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 757 | |||
FQ | Autres produits | 354 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 831 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 732 142 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 023 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 | |||
GE | Autres charges | 140 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 127 065 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 704 865 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 142 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 308 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 856 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 191 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 010 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 846 267 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 413 | 61 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616 831 | 810 023 | 603 556 | 9 823 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 244 | 810 023 | 603 556 | 9 884 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 770 | 7 283 | 198 770 | 7 283 |
6N | Sur stocks et en cours | 105 462 | 99 370 | 105 462 | 99 370 |
6T | Sur comptes clients | 4 444 | 4 246 | 4 444 | 4 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 907 | 103 616 | 109 907 | 103 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 676 | 110 899 | 308 676 | 110 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 899 | 308 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 348 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 541 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 748 | |||
UX | Autres créances clients | 442 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 120 447 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 029 | |||
VC | Groupe et associés | 400 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 461 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 991 | 2 785 903 | 811 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 | 6 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 222 | 552 814 | 1 999 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 688 | 110 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 671 869 | 4 671 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 997 620 | 1 997 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 850 | 702 850 | ||
VW | T.V.A. | 91 447 | 91 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 451 592 | 451 592 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 957 | 107 957 | ||
VI | Groupe et associés | 739 958 | 739 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 498 | 195 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 556 | 6 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 700 | 9 635 293 | 1 999 009 | 1 008 398 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 500 |