Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 261 | 639 | 819 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841 | 17 909 | 21 932 | 11 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 919 | 469 728 | 466 191 | 438 930 |
AX | Avances et acomptes | 5 340 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 596 | 36 596 | 36 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 858 | 487 898 | 593 960 | 561 647 |
BT | Marchandises | 113 468 | 7 620 | 105 848 | 83 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 436 | 6 436 | 6 435 | |
BZ | Autres créances | 160 955 | 160 955 | 80 735 | |
CF | Disponibilités | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 284 767 | 7 620 | 277 147 | 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 626 | 495 518 | 871 108 | 735 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 | 878 | ||
DH | Report à nouveau | -55 000 | 3 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431 | 154 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 904 | 202 473 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 556 | 3 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 | 3 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 | 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 | 2 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044 | 136 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 686 | 154 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 31 986 | ||
EA | Autres dettes | 538 989 | 203 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 648 | 529 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 108 | 735 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 250 | 2 278 250 | 2 496 702 | |
FG | Production vendue services | 28 912 | 28 912 | 22 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 162 | 2 307 162 | 2 518 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | 2 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 328 | 2 521 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 355 | 1 774 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 994 | -8 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 995 | 197 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 135 | 24 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 714 | 196 801 | ||
FZ | Charges sociales | 65 387 | 57 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 555 | 44 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 1 115 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 556 | 3 708 | ||
GE | Autres charges | 1 347 | 2 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 669 | 2 293 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 659 | 227 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 493 | -425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 493 | -425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 493 | 2 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 166 | 230 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 409 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 735 | 73 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 328 | 2 523 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 898 | 2 369 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 431 | 154 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 180 | 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 262 | 53 375 | 487 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 343 | 53 555 | 487 898 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 708 | 4 556 | 3 708 | 4 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 | 7 620 | 1 115 | 7 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 823 | 12 176 | 4 823 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 176 | 4 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 596 | |||
UX | Autres créances clients | 6 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 228 | |||
VB | T. V. A. | 7 300 | |||
VP | Divers | 13 894 | |||
VC | Groupe et associés | 38 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395 | 167 799 | 36 596 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 | 2 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 592 | 2 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 044 | 159 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765 | 51 765 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 | 2 091 | ||
VI | Groupe et associés | 538 794 | 538 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 | 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 648 | 789 648 |