Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 4 706 | ||
AP | Constructions | 415 044 | 234 444 | 180 601 | 405 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747 | 81 485 | 76 262 | 90 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 617 | 88 712 | 905 | 1 029 |
BJ | TOTAL (I) | 667 114 | 409 346 | 257 768 | 497 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 138 | 12 138 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 408 901 | 408 901 | 253 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 038 | 421 038 | 262 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 152 | 409 346 | 678 806 | 760 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 504 | 95 504 | ||
DH | Report à nouveau | -205 038 | -133 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482 | -71 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 984 | 220 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245 | 104 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567 | 401 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 | 22 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 507 | 3 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
EA | Autres dettes | 3 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 486 822 | 539 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 806 | 760 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 735 | |||
FG | Production vendue services | 73 745 | 73 745 | 31 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 745 | 73 745 | 1 082 161 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 | 1 085 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 083 | 1 084 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 084 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 834 | 93 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500 | 7 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 928 | |||
FZ | Charges sociales | 2 124 | 43 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 236 | 69 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 | |||
GE | Autres charges | 1 927 | 1 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 622 | 1 165 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 539 | -80 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 539 | -80 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056 | 9 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455 | 9 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 398 | 6 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 056 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 538 | 1 093 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 | 1 164 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 482 | -71 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 801 | 22 801 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 4 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689 | 67 236 | 169 285 | 404 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 196 | 67 236 | 192 086 | 409 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 331 | 1 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 331 | 1 331 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 138 | |||
VB | T. V. A. | 379 | |||
VC | Groupe et associés | 201 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 038 | 421 038 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245 | 51 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 686 | 3 686 | ||
VW | T.V.A. | 26 507 | 26 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 401 567 | 401 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822 | 486 822 |