Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 160 | 490 | 980 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496 709 | 26 670 059 | 38 826 650 | 23 652 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 423 | 22 291 | 12 132 | 11 037 |
AV | Immobilisations en cours | 2 681 966 | 45 717 | 2 636 249 | 2 703 761 |
CU | Autres participations | 172 | 172 | 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 | 78 | 78 | |
BF | Prêts | 4 751 063 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 693 045 | 2 693 045 | 3 294 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 914 044 | 26 745 227 | 44 168 817 | 34 413 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 537 | 91 072 | 211 465 | 410 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 756 | 2 051 756 | 1 732 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 037 219 | 2 027 096 | 8 010 123 | 8 299 638 |
BZ | Autres créances | 8 450 757 | 1 350 950 | 7 099 807 | 6 614 575 |
CF | Disponibilités | 25 964 | 25 964 | 126 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 699 902 | 699 902 | 879 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 568 136 | 3 469 118 | 18 099 018 | 18 063 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482 180 | 30 214 345 | 62 267 834 | 52 476 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 808 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 824 903 | -21 437 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 600 | 874 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 146 588 | 1 158 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 644 305 | 7 219 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 190 | -746 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 061 | 357 201 | ||
DR | TOTAL (III) | 543 061 | 357 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594 061 | 16 367 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895 029 | 22 700 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 330 | 371 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 941 | 11 733 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 809 | 1 016 939 | ||
EA | Autres dettes | 799 326 | 637 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 087 | 39 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 593 583 | 52 865 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267 834 | 52 476 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 195 | 2 195 | 36 618 | |
FD | Production vendue biens | 14 567 597 | 14 567 597 | 17 032 476 | |
FG | Production vendue services | 1 396 016 | 1 396 016 | 1 481 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 965 808 | 15 965 808 | 18 550 487 | |
FN | Production immobilisée | 77 957 | 2 444 581 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 530 | 120 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 533 | 854 096 | ||
FQ | Autres produits | 106 890 | 41 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 604 658 | 22 010 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 972 | 2 444 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 187 | 361 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 498 | 20 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 416 985 | 13 333 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 411 | 275 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 693 | 1 076 339 | ||
FZ | Charges sociales | 229 917 | 325 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 652 | 1 850 573 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 071 522 | 45 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 622 | 423 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 411 | 242 000 | ||
GE | Autres charges | 4 941 | 439 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 818 810 | 20 837 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 152 | 1 172 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 912 | 217 320 | ||
GN | Différences positives de change | 5 630 | 5 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 542 | 222 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 207 | 1 253 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 520 119 | 1 253 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 577 | -1 031 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 619 729 | 141 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419 | 231 825 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 292 | 575 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 955 | 807 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903 | 22 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 495 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905 | 119 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 050 | 687 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 080 | -44 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 155 | 23 040 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 755 | 22 166 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 035 600 | 874 229 |