Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 255 | 18 255 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 938 | 26 938 | ||
AH | Fonds commercial | 913 136 | 913 136 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 798 772 | 396 864 | 401 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 521 | 97 887 | 123 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 959 | 317 228 | 71 731 | |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 023 | 20 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 465 912 | 830 234 | 1 635 677 | |
BT | Marchandises | 1 493 045 | 35 844 | 1 457 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 632 | 169 345 | 1 202 286 | |
BZ | Autres créances | 1 043 315 | 1 043 315 | ||
CF | Disponibilités | 670 079 | 670 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 045 | 12 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 590 117 | 205 190 | 4 384 926 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 026 | 4 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 056 | 1 035 425 | 6 024 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 886 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 645 | |||
DG | Autres réserves | 123 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 569 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 026 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 026 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 143 | |||
EA | Autres dettes | 60 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 475 | |||
ED | (V) | 3 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 700 043 | 12 700 043 | ||
FG | Production vendue services | 95 954 | 95 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 795 998 | 12 795 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 236 | |||
FQ | Autres produits | 5 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 762 931 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 370 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 879 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 330 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 735 | |||
FZ | Charges sociales | 263 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 063 | |||
GE | Autres charges | 12 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 319 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 842 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905 | |||
GN | Différences positives de change | 37 496 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 243 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 251 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 796 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 570 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 255 | 18 255 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 247 | 58 339 | 173 723 | 396 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 135 | 62 650 | 46 669 | 415 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 638 | 120 989 | 220 393 | 830 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 379 | 4 026 | 25 379 | 4 026 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 797 | 35 844 | 24 797 | 35 844 |
6T | Sur comptes clients | 58 904 | 116 218 | 5 777 | 169 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 702 | 152 063 | 30 574 | 205 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 081 | 156 090 | 55 954 | 209 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 063 | 46 049 | ||
UG | - Financières | 4 026 | 9 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 829 | |||
UX | Autres créances clients | 967 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 696 | |||
VB | T. V. A. | 42 909 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 016 | 2 426 992 | 20 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 049 | 229 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 846 | 3 501 | 857 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 630 | 2 253 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 177 | 113 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 432 | 84 432 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 97 735 | 97 735 | ||
VW | T.V.A. | 42 121 | 42 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146 | 10 146 | ||
VI | Groupe et associés | 8 532 | 8 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804 | 60 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 475 | 3 303 130 | 857 506 | 286 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 369 |