de Saint-Geoire-en-Valdaine
Déposant 1 : SUNCNIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 810682021
Adresse :
Zone Industrielle de Brégaillon
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Mme. Camille Guthmann
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : SUNCNIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 810682021
Adresse :
Zone Industrielle de Brégaillon
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Mme. Camille Guthmann
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : SUNCNIM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 810682021
Adresse :
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
83500 LA SEYNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Bénéficiare 1 : SUNCNIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894 | 777 663 | 4 205 231 | 4 710 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228 | 321 371 | 966 858 | 1 109 502 |
AV | Immobilisations en cours | 1 052 511 | 1 052 511 | 78 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 139 633 | 1 099 034 | 7 040 599 | 5 948 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258 | 432 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 835 506 | 10 835 506 | 50 400 | |
BZ | Autres créances | 23 181 917 | 23 181 917 | 24 146 529 | |
CF | Disponibilités | 3 437 | 3 437 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 453 118 | 34 453 118 | 24 196 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751 | 1 099 034 | 41 493 718 | 30 145 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 505 | 212 505 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223 | 23 138 223 | ||
DH | Report à nouveau | -612 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 343 728 | 1 219 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 017 168 | 21 757 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 244 | 248 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535 | 2 776 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125 | 1 174 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 381 381 | 1 571 020 | ||
EA | Autres dettes | 330 775 | 2 617 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 138 306 | 8 139 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718 | 30 145 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 660 | 8 339 660 | ||
FN | Production immobilisée | 118 376 | 1 251 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 769 | |||
FQ | Autres produits | 129 | 42 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 616 934 | 1 300 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 177 174 | 131 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017 | 17 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 597 | 1 240 800 | ||
FZ | Charges sociales | 665 140 | 530 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 737 728 | 361 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 248 472 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | 39 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 059 | 3 884 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 137 125 | -2 584 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 426 | |||
GN | Différences positives de change | 2 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 699 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 026 823 | -2 584 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837 | 224 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 911 | -224 921 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559 | 1 300 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941 | 4 113 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 864 380 | -2 812 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507 | 544 129 | 760 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027 | 17 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798 | 176 572 | 321 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305 | 737 728 | 1 099 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 541 | 1 248 472 | 158 769 | 1 338 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 835 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VC | Groupe et associés | 21 533 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423 | 34 017 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535 | 300 000 | 2 301 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 124 | 5 166 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776 | 330 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 658 490 | 10 658 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306 | 19 836 771 | 2 301 535 |