SUNCATCHERS

Entreprise

SUNCATCHERS
Dernière mise à jour : 16/02/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 16/02/2021
Dénomination usuelle : SUNCATCHERS
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78868607900039 / Siren : 788686079 / NIC : 00039
N° de TVA : FR 8 788686079
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/06/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SUNCATCHERS
Adresse :
VILLA LES IFS
12 LOT LES TERRASSES DE FROMENTICA

20217 SAINT-FLORENT
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/10/2012
Dénomination : SUNCATCHERS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
29/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°825
NOJO : 2002MYG18501300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA (2B)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bastia 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1340
NOJO : 2002MYG16523000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA (2B)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bastia 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/06/2021 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°513
NOJO : 002002MYG154785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA (2B)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 26/05/2021
Date de commencement d'activité : 16/02/2021
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Bastia 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : OUSSELIN François-Xavier
Montant du capital : 205000.00 EUR
14/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4303
NOJO : 59102021S010281
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
18/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2581
NOJO : 59102020S013220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
03/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6407
NOJO : 59102019S015012
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
03/04/2014 : Modifications générales

Annonce N°732
NOJO : BXB140860007200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Date de commencement d'activité : 01/02/2014
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 205000 EUR
26/10/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°478
NOJO : BXA122930031944
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/10/2012
Date de commencement d'activité : 08/10/2012

Numéro d'identification : RCS Roubaix / Tourcoing 788 686 079
Dénomination : SUNCATCHERS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Ousselin, François-Xavier.

Montant du capital : 205000 EUR
Historique de l'unité légale :
16/02/2021 : code NIC
Code NIC : 00039
29/05/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/02/2014 : code NIC
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
19/03/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Type : Personne Physique

Nom : OUSSELIN François-Xavier
Né le 09/03/1967 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue Mimerel
59100 Roubaix
France
Dépôts des actes :
22/02/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°4689 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
22/02/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°4689 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts
22/02/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°4689 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
05/06/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°13622 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts
05/06/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°13622 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts
05/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°13622 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé
04/06/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°13622 déposé le 20/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/02/2014 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°5275 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
01/02/2014 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°5275 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/02/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°5275 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
05/10/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°25168 déposé le 11/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
03/10/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Dépôt : N°25168 déposé le 11/10/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
19/03/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2012B21146
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
19 bis rue du Recueil
59650 Villeneuve d'Ascq
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2014
Activité : PRISE DE PARTICIPATIONS ET ANIMATION DES FILIALES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
19/03/2014 : Ajout
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 11/10/2012
Texte de l'observation : Date de début d'activité dans le ressort : 8/10/2012
Personnes morales :
19/03/2014 : SUNCATCHERS
Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/10/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 205000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BASTIA (2002)
Numéro de dépôt : 1399 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2021B00438
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles65 09817 43947 6591 402
CUAutres participations48 00048 00048 000
BHAutres immobilisations financières3503505 350
BJTOTAL (I)113 44817 43996 00954 752
BXClients et comptes rattachés17 60917 60917 462
BZAutres créances412 028412 028269 029
CDValeurs mobilières de placement45 07111 07134 00045 071
CFDisponibilités1 189 0881 189 0881 554 417
CHCharges constatées d’avance551551318
CJTOTAL (II)1 664 34711 0711 653 2761 886 297
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 777 79628 5101 749 2861 941 049
CPParts à moins d’un an350
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)20 5001 303
DGAutres réserves1 612 601
DHReport à nouveau-51 897
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-102 2381 721 209
DLTOTAL (I)1 735 8621 875 616
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)35
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4178 582
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 44310 920
DYDettes fiscales et sociales9 52945 932
ECTOTAL (IV)13 42365 434
EETOTAL GENERAL (I à V)1 749 2861 941 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an13 42365 434
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.35
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 31651 31686 058
FJChiffres d’affaires nets51 31651 31686 058
FQAutres produits2453
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 56186 060
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements5
FWAutres achats et charges externes46 98478 342
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 18311 718
FYSalaires et traitements99 73687 825
FZCharges sociales34 79332 578
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 0581 548
GEAutres charges4365
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 759212 376
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-153 198-126 315
GJProduits financiers de participations111 815
GLAutres intérêts et produits assimilés16 507926
GMReprises sur provisions et transferts de charges230 170
GPTotal des produits financiers (V)16 507342 912
GQDotations financières sur amortissements et provisions11 071
GRIntérêts et charges assimilées1 519
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement857
GUTotal des charges financières (VI)11 0712 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 436340 536
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-147 762214 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 011 146
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 011 146
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital441 290
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)441 290
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 569 856
HKImpôts sur les bénéfices (X)-45 52462 867
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)68 0682 440 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 306718 909
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-102 2381 721 209
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 38111 05817 439
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 38111 05817 439
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation11 07111 071
7BTotal Provisions pour dépréciation11 07111 071
7CTOTAL GENERAL11 07111 071
UG- Financières11 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières350350
UXAutres créances clients17 60917 609
VMImpôts sur les bénéfices53 16253 162
VBT. V. A.8 0288 028
VCGroupe et associés308 939308 939
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)41 89941 899
VSCharges constatées d’avance551551
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES430 538430 538
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3535
8BFournisseurs et comptes rattaché3 4433 443
8CPersonnel et comptes rattachés1 2601 260
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 1946 194
VWT.V.A.665665
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4101 410
VIGroupe et associés417417
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 42313 423
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 10281 du 27/04/2021
Numéro de gestion : 2012B21146
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles65 09817 43947 6591 402
CUAutres participations48 00048 00048 000
BHAutres immobilisations financières3503505 350
BJTOTAL (I)113 44817 43996 00954 752
BXClients et comptes rattachés17 60917 60917 462
BZAutres créances412 028412 028269 029
CDValeurs mobilières de placement45 07111 07134 00045 071
CFDisponibilités1 189 0881 189 0881 554 417
CHCharges constatées d’avance551551318
CJTOTAL (II)1 664 34711 0711 653 2761 886 297
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 777 79628 5101 749 2861 941 049
CPParts à moins d’un an350
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)20 5001 303
DGAutres réserves1 612 601
DHReport à nouveau-51 897
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-102 2381 721 209
DLTOTAL (I)1 735 8621 875 616
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)35
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4178 582
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 44310 920
DYDettes fiscales et sociales9 52945 932
ECTOTAL (IV)13 42365 434
EETOTAL GENERAL (I à V)1 749 2861 941 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an13 42365 434
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.35
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 31651 31686 058
FJChiffres d’affaires nets51 31651 31686 058
FQAutres produits2453
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 56186 060
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements5
FWAutres achats et charges externes46 98478 342
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 18311 718
FYSalaires et traitements99 73687 825
FZCharges sociales34 79332 578
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 0581 548
GEAutres charges4365
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 759212 376
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-153 198-126 315
GJProduits financiers de participations111 815
GLAutres intérêts et produits assimilés16 507926
GMReprises sur provisions et transferts de charges230 170
GPTotal des produits financiers (V)16 507342 912
GQDotations financières sur amortissements et provisions11 071
GRIntérêts et charges assimilées1 519
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement857
GUTotal des charges financières (VI)11 0712 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 436340 536
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-147 762214 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 011 146
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 011 146
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital441 290
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)441 290
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 569 856
HKImpôts sur les bénéfices (X)-45 52462 867
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)68 0682 440 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 306718 909
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-102 2381 721 209
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 38111 05817 439
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 38111 05817 439
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation11 07111 071
7BTotal Provisions pour dépréciation11 07111 071
7CTOTAL GENERAL11 07111 071
UG- Financières11 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières350350
UXAutres créances clients17 60917 609
VMImpôts sur les bénéfices53 16253 162
VBT. V. A.8 0288 028
VCGroupe et associés308 939308 939
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)41 89941 899
VSCharges constatées d’avance551551
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES430 538430 538
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3535
8BFournisseurs et comptes rattaché3 4433 443
8CPersonnel et comptes rattachés1 2601 260
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 1946 194
VWT.V.A.665665
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4101 410
VIGroupe et associés417417
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 42313 423
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 13220 du 02/11/2020
Numéro de gestion : 2012B21146
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles65 09817 43947 6591 402
CUAutres participations48 00048 00048 000
BHAutres immobilisations financières3503505 350
BJTOTAL (I)113 44817 43996 00954 752
BXClients et comptes rattachés17 60917 60917 462
BZAutres créances412 028412 028269 029
CDValeurs mobilières de placement45 07111 07134 00045 071
CFDisponibilités1 189 0881 189 0881 554 417
CHCharges constatées d’avance551551318
CJTOTAL (II)1 664 34711 0711 653 2761 886 297
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 777 79628 5101 749 2861 941 049
CPParts à moins d’un an350
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)20 5001 303
DGAutres réserves1 612 601
DHReport à nouveau-51 897
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-102 2381 721 209
DLTOTAL (I)1 735 8621 875 616
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)35
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4178 582
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 44310 920
DYDettes fiscales et sociales9 52945 932
ECTOTAL (IV)13 42365 434
EETOTAL GENERAL (I à V)1 749 2861 941 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an13 42365 434
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.35
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 31651 31686 058
FJChiffres d’affaires nets51 31651 31686 058
FQAutres produits2453
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 56186 060
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements5
FWAutres achats et charges externes46 98478 342
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 18311 718
FYSalaires et traitements99 73687 825
FZCharges sociales34 79332 578
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 0581 548
GEAutres charges4365
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 759212 376
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-153 198-126 315
GJProduits financiers de participations111 815
GLAutres intérêts et produits assimilés16 507926
GMReprises sur provisions et transferts de charges230 170
GPTotal des produits financiers (V)16 507342 912
GQDotations financières sur amortissements et provisions11 071
GRIntérêts et charges assimilées1 519
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement857
GUTotal des charges financières (VI)11 0712 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 436340 536
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-147 762214 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 011 146
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 011 146
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital441 290
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)441 290
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 569 856
HKImpôts sur les bénéfices (X)-45 52462 867
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)68 0682 440 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 306718 909
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-102 2381 721 209
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 38111 05817 439
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 38111 05817 439
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation11 07111 071
7BTotal Provisions pour dépréciation11 07111 071
7CTOTAL GENERAL11 07111 071
UG- Financières11 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières350350
UXAutres créances clients17 60917 609
VMImpôts sur les bénéfices53 16253 162
VBT. V. A.8 0288 028
VCGroupe et associés308 939308 939
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)41 89941 899
VSCharges constatées d’avance551551
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES430 538430 538
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3535
8BFournisseurs et comptes rattaché3 4433 443
8CPersonnel et comptes rattachés1 2601 260
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 1946 194
VWT.V.A.665665
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4101 410
VIGroupe et associés417417
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 42313 423
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15012 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2012B21146
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles65 09817 43947 6591 402
CUAutres participations48 00048 00048 000
BHAutres immobilisations financières3503505 350
BJTOTAL (I)113 44817 43996 00954 752
BXClients et comptes rattachés17 60917 60917 462
BZAutres créances412 028412 028269 029
CDValeurs mobilières de placement45 07111 07134 00045 071
CFDisponibilités1 189 0881 189 0881 554 417
CHCharges constatées d’avance551551318
CJTOTAL (II)1 664 34711 0711 653 2761 886 297
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 777 79628 5101 749 2861 941 049
CPParts à moins d’un an350
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel205 000205 000
DDRéserve légale (1)20 5001 303
DGAutres réserves1 612 601
DHReport à nouveau-51 897
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-102 2381 721 209
DLTOTAL (I)1 735 8621 875 616
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)35
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4178 582
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 44310 920
DYDettes fiscales et sociales9 52945 932
ECTOTAL (IV)13 42365 434
EETOTAL GENERAL (I à V)1 749 2861 941 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an13 42365 434
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.35
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 31651 31686 058
FJChiffres d’affaires nets51 31651 31686 058
FQAutres produits2453
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 56186 060
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements5
FWAutres achats et charges externes46 98478 342
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 18311 718
FYSalaires et traitements99 73687 825
FZCharges sociales34 79332 578
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 0581 548
GEAutres charges4365
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 759212 376
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-153 198-126 315
GJProduits financiers de participations111 815
GLAutres intérêts et produits assimilés16 507926
GMReprises sur provisions et transferts de charges230 170
GPTotal des produits financiers (V)16 507342 912
GQDotations financières sur amortissements et provisions11 071
GRIntérêts et charges assimilées1 519
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement857
GUTotal des charges financières (VI)11 0712 376
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)5 436340 536
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-147 762214 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 011 146
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 011 146
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital441 290
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)441 290
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 569 856
HKImpôts sur les bénéfices (X)-45 52462 867
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)68 0682 440 118
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 306718 909
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-102 2381 721 209
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 38111 05817 439
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 38111 05817 439
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation11 07111 071
7BTotal Provisions pour dépréciation11 07111 071
7CTOTAL GENERAL11 07111 071
UG- Financières11 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières350350
UXAutres créances clients17 60917 609
VMImpôts sur les bénéfices53 16253 162
VBT. V. A.8 0288 028
VCGroupe et associés308 939308 939
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)41 89941 899
VSCharges constatées d’avance551551
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES430 538430 538
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3535
8BFournisseurs et comptes rattaché3 4433 443
8CPersonnel et comptes rattachés1 2601 260
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 1946 194
VWT.V.A.665665
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 4101 410
VIGroupe et associés417417
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 42313 423

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