Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122 | 27 280 | 29 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 527 | 49 745 | 91 781 | |
CU | Autres participations | 436 582 | 436 582 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 345 | 31 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 666 576 | 77 025 | 589 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 638 636 | 4 966 | 633 670 | |
BZ | Autres créances | 185 069 | 185 069 | ||
CF | Disponibilités | 81 759 | 81 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 055 | 3 055 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 519 | 4 966 | 903 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096 | 81 991 | 1 493 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 439 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 882 | |||
EA | Autres dettes | 13 971 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 562 | 1 467 206 | 3 459 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 705 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 362 | |||
FQ | Autres produits | 2 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 048 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 341 | |||
FZ | Charges sociales | 261 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 966 | |||
GE | Autres charges | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 094 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 741 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 983 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 216 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609 | 23 071 | 2 655 | 77 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 4 966 | 2 146 | 4 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 966 | 2 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 889 | |||
UX | Autres créances clients | 631 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 391 | |||
VP | Divers | 5 789 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106 | 826 760 | 31 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570 | 79 303 | 259 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 328 | 571 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 114 | 34 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557 | 80 557 | ||
VW | T.V.A. | 15 024 | 15 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971 | 13 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849 | 794 582 | 259 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678 |