Portail de la ville de Livarot-Pays-d'Auge |
Portail de la ville de Livarot-Pays-d'Auge |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 495 | 39 484 | 1 010 | 1 949 |
AN | Terrains | 162 334 | 162 334 | 162 334 | |
AP | Constructions | 1 513 016 | 1 339 058 | 173 958 | 207 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 846 | 897 991 | 64 854 | 47 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 324 811 | 4 937 802 | 1 387 009 | 1 500 601 |
AV | Immobilisations en cours | 193 | 193 | 248 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 005 697 | 7 214 336 | 1 791 360 | 2 171 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 743 | 14 743 | 22 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 419 | 73 419 | 30 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 327 | 3 756 | 1 535 570 | 1 480 688 |
BZ | Autres créances | 3 123 324 | 3 123 324 | 3 063 953 | |
CF | Disponibilités | 137 357 | 137 357 | 60 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 173 | 3 756 | 4 884 416 | 4 673 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 871 | 7 218 093 | 6 675 777 | 6 844 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 250 | 198 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 626 | 6 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 825 | 19 825 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 527 725 | 527 725 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 224 590 | 224 590 | ||
DH | Report à nouveau | 335 099 | 334 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 316 | 1 132 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 490 | 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 825 172 | 796 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 044 097 | 3 241 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 780 | 105 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 737 | 89 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 517 | 194 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706 | 141 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 | 2 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 783 | 975 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 256 265 | 1 954 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 333 982 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 163 | 3 408 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 777 | 6 844 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 230 | 5 230 | 3 927 | |
FG | Production vendue services | 12 092 713 | 12 092 713 | 12 659 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 097 943 | 12 097 943 | 12 662 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 019 | 41 880 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 214 285 | 12 709 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 515 | 494 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 147 | 13 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 772 | 3 104 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 642 | 352 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 403 177 | 4 367 155 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 522 | 2 074 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 256 | 661 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 | 13 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 563 | |||
GE | Autres charges | 260 786 | 26 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 923 | 11 108 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 361 | 1 600 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 605 | 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 904 | 9 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 509 | 10 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 949 | -9 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 388 412 | 1 591 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 403 | 180 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 202 | 280 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570 | 461 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 205 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 767 | 114 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 739 | 320 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 169 | 140 988 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 661 | 183 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 265 | 415 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 416 | 13 170 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 099 | 12 038 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 316 | 1 132 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 545 | 939 | 39 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 837 | 441 317 | 398 302 | 7 174 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 382 | 442 256 | 398 302 | 7 214 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 825 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 796 608 | 118 767 | 90 202 | 825 172 |
4A | Provisions pour litiges | 51 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 614 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 568 | 33 168 | 73 220 | 154 517 |
6T | Sur comptes clients | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 948 | 538 | 24 729 | 3 756 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 124 | 152 474 | 188 152 | 983 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 102 | 97 949 | ||
UG | - Financières | 9 605 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 118 767 | 90 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 366 | |||
VB | T. V. A. | 130 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484 | |||
VP | Divers | 19 098 | |||
VC | Groupe et associés | 2 696 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 652 | 4 664 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 706 | 22 871 | 81 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 102 783 | 1 102 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 724 420 | 724 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 373 | 841 373 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 265 | 314 265 | ||
VW | T.V.A. | 300 647 | 300 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 558 | 75 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 | 232 | ||
VI | Groupe et associés | 109 | 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 | 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 750 | 3 382 915 | 81 424 | 9 409 |