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de Corent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 027 | 34 027 | 3 942 | |
AH | Fonds commercial | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
AP | Constructions | 548 383 | 502 461 | 45 922 | 60 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070 | 9 260 | 1 810 | 2 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 180 | 93 160 | 13 020 | 17 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 240 | 638 908 | 68 332 | 92 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 860 | 860 | 1 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 832 | 1 932 832 | 1 509 840 | |
BZ | Autres créances | 993 947 | 993 947 | 903 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | 75 | |
CF | Disponibilités | 70 | 70 | 272 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 474 | 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 258 | 2 928 258 | 2 686 933 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 498 | 638 908 | 2 996 590 | 2 779 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 385 | 51 385 | ||
DH | Report à nouveau | -26 859 | -464 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 620 | 437 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 847 | 1 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 993 | 675 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 596 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 996 | 718 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 003 | 1 161 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 9 289 | ||
EA | Autres dettes | 73 153 | 110 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 597 | 2 000 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 590 | 2 779 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 477 798 | 5 477 798 | 6 097 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 583 | 1 441 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 067 | 24 914 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 974 470 | 7 563 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 402 734 | 1 220 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 274 | 216 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 634 193 | 4 149 040 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 583 | 1 461 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 012 | 32 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 859 | 49 000 | ||
GE | Autres charges | 46 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 714 | 7 128 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 756 | 434 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 606 | 3 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 | 3 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 | -3 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 149 | 431 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351 | 3 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 | 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880 | 6 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 | 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410 | 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 471 | 6 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 350 | 7 570 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 730 | 7 132 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 620 | 437 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084 | 3 942 | 34 027 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 812 | 26 070 | 604 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896 | 30 012 | 638 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 348 | 28 | 529 | 847 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 596 | 17 859 | 121 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 943 | 17 887 | 121 984 | 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 859 | 121 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 932 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 854 594 | |||
VB | T. V. A. | 53 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 033 | 2 072 658 | 855 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 207 | 560 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 996 | 303 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 759 | 264 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 838 | 268 838 | ||
VW | T.V.A. | 326 860 | 326 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238 | 13 238 | ||
VI | Groupe et associés | 30 074 | 30 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079 | 43 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 597 | 1 920 597 |