du Dorat
Déposant 1 : SITA RECYCLING POLYMERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448258798
Adresse :
Zone industrielle les Châtaigneraies
49270 LANDEMONT
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs- Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SUEZ RV Plastiques Ouest, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448258798
Adresse :
Zone Industrielle les Châtaigneraies, Landemont
49270 OREE D'ANJOU
FR
Déposant 1 : SITA RECYCLING POLYMERS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448258798
Adresse :
Zone industrielle les Châtaigneraies
49270 LANDEMONT
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs- Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SUEZ RV Plastiques Ouest, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448258798
Adresse :
Zone Industrielle les Châtaigneraies, Landemont
49270 OREE D'ANJOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 894 | 54 198 | 5 696 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 690 196 | 690 196 | 690 196 | |
AN | Terrains | 904 077 | 177 342 | 726 735 | 412 665 |
AP | Constructions | 2 534 018 | 1 385 460 | 1 148 558 | 1 385 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 312 | 3 766 079 | 1 369 233 | 1 086 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 089 | 115 365 | 536 724 | 542 149 |
AV | Immobilisations en cours | 955 947 | 71 051 | 884 896 | 1 029 691 |
CU | Autres participations | 27 388 233 | 27 388 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | 17 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 341 381 | 32 957 727 | 5 383 654 | 5 170 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 320 165 | 1 320 165 | 973 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 044 864 | 1 044 864 | 742 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 568 | 91 435 | 2 182 133 | 2 135 171 |
BZ | Autres créances | 9 235 009 | 4 304 072 | 4 930 937 | 6 150 541 |
CF | Disponibilités | 72 143 | 72 143 | 145 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 046 | 53 046 | 1 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 998 894 | 4 395 506 | 9 603 387 | 10 149 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 340 274 | 37 353 233 | 14 987 041 | 15 320 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 300 000 | 34 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 377 605 | -53 684 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 014 | -2 693 280 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 868 | |||
DL | TOTAL (I) | -22 819 751 | -22 077 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 406 006 | 2 202 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 473 | 64 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 519 479 | 2 267 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 178 | 2 421 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 057 | 711 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 824 495 | ||
EA | Autres dettes | 31 069 622 | 31 172 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 | 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 287 313 | 35 129 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 041 | 15 320 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 402 | 303 402 | 152 644 | |
FD | Production vendue biens | 8 936 703 | 2 678 586 | 11 615 290 | 12 075 316 |
FG | Production vendue services | 152 616 | 398 327 | 550 943 | 674 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 319 | 3 380 315 | 12 469 634 | 12 902 637 |
FM | Production stockée | 302 188 | 640 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 771 | 227 753 | ||
FQ | Autres produits | 2 658 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 937 251 | 13 770 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 738 | 4 780 990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 718 | 309 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 256 586 | 4 673 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 604 | 274 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 011 442 | 2 034 468 | ||
FZ | Charges sociales | 909 151 | 947 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 127 | 670 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 536 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748 | 48 674 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 500 | |||
GE | Autres charges | 98 | 2 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 658 432 | 14 100 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 819 | -329 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 190 | 190 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 454 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 433 003 | 191 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 504 195 | 1 889 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 894 661 | 670 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 857 | 2 559 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -965 854 | -2 368 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 034 | -2 698 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 473 | 19 608 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 293 | 19 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 273 | 14 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 980 | 5 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 547 | 13 981 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162 561 | 16 674 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 014 | -2 693 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 198 | 54 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 751 | 639 127 | 5 301 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 949 | 639 127 | 5 356 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 55 973 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 463 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 267 705 | 285 694 | 33 920 | 2 519 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 221 587 | 8 169 | 213 418 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 388 232 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 46 492 | 46 492 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 600 | 19 835 | 91 435 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 292 136 | 284 294 | 272 359 | 4 304 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 003 047 | 304 129 | 3 310 019 | 31 997 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 270 752 | 589 823 | 3 343 939 | 34 516 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 835 | 78 761 | ||
UG | - Financières | 504 195 | 3 255 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 793 | 9 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 615 | 21 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 817 | |||
VB | T. V. A. | 359 281 | |||
VP | Divers | 6 478 | |||
VC | Groupe et associés | 8 391 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 231 | 11 588 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 178 | 3 216 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 847 | 287 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756 | 270 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 454 | 99 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 678 | 342 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 990 376 | 30 990 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 246 | 79 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 | 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287 313 | 35 287 313 |